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Tassel Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.02億
週轉率
10.42%
1年估算報酬率
9.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.45%
1年估算報酬率
+9.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.02億
AUM 成長
-US$1143萬
(-5.4%)
資金流向
-US$836萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.94%
持股
48
新
3
增持
25
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$926萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$371萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$300萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$164萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
|
+US$85.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2130萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$553萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$212萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$189萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
BSMY
|
+US$41.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.87% |
| 2 | 通訊服務 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4116萬 | 20.35% |
1,094,312
+42,791
| +4% | +US$164萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$2497萬 | 12.35% |
476,982
+10,109
| +2% | +US$53.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2271萬 | 11.23% |
613,360
+21,175
| +4% | +US$79.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$2012萬 | 9.95% |
259,891
+9,334
| +4% | +US$75.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$1979萬 | 9.79% |
493,288
-133,332
| -21% | -US$553萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$1976萬 | 9.77% |
237,973
+9,007
| +4% | +US$74.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.8億
| US$1306萬 | 6.46% |
457,515
+9,677
| +2% | +US$28.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$1113萬 | 5.5% |
117,714
+95,300
| +425% | +US$926萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$366萬 | 1.81% |
+35,008
| 新 | +US$371萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$352萬 | 1.74% |
34,788
+28,604
| +463% | +US$300萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$257萬 | 1.27% |
20,533
+371
| +2% | +US$4.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$145萬 | 0.72% |
29,514
+4,430
| +18% | +US$22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$143萬 | 0.71% |
81,693
+14,045
| +21% | +US$25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$127萬 | 0.63% |
5,122
+50
| +1% | +US$1.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$125萬 | 0.62% |
3,007
-9
| -0.3% | -US$3,741 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14.1億
| US$110萬 | 0.54% |
27,546
-74
| -0.3% | -US$3,001 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$82.8萬 | 0.41% |
6,913
+782
| +13% | +US$9.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$5265萬
| US$81萬 | 0.4% |
+34,419
| 新 | +US$85.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$75.8萬 | 0.37% |
16,472
-44,706
| -73% | -US$212萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.92億
| US$69.5萬 | 0.34% |
33,631
+3,990
| +13% | +US$8.41萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137億
| US$66.3萬 | 0.33% |
1,859
+240
| +15% | +US$9.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$65.8萬 | 0.33% |
8,101
-350
| -4% | -US$2.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$55.6萬 | 0.27% |
28,445
+301
| +1% | +US$5,904 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$51.7萬 | 0.26% |
26,510
-354
| -1% | -US$6,916 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$47.8萬 | 0.24% |
11,547
-1,398
| -11% | -US$5.92萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
OPL
LAMC
Tassel Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tassel Capital Management持有48個部位，管理資產為US$2.02億，較前一季的US$2.14億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Tassel Capital Management於2026年第3季淨撤出US$836萬，平倉2個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$2130萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為通訊服務。
與趨勢相反，Tassel Capital Management新建了iShares Short-Term National Muni Bond ETF的部位，價值US$366萬。
- Tassel Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF：共買進35,008股，價值US$366萬。
- Tassel Capital Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$926萬。
- Tassel Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$553萬。
- Tassel Capital Management於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$2130萬。
- 在2026年第3季，Tassel Capital Management的投資組合規模為US$2.02億，前十大持股占89%。
- Tassel Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Tassel Capital Management的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$2.02億。
根據Tassel Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。