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NWA
Northwest Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
5.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$3403萬
(+24%)
資金流向
+US$1387萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.35%
持股
67
新
3
增持
47
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$250萬 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$185萬 |
| 3 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$183萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
|
+US$168萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$23.4萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$16.5萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$5.25萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$3.36萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2.81萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.06% |
| 2 | 資訊科技 | 3.7% |
| 3 | 金融 | 3.28% |
| 4 | 必需消費品 | 0.5% |
| 5 | 工業 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$2054萬 | 11.8% |
172,661
+21,834
| +14% | +US$250萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$1751萬 | 10.06% |
172,952
+18,442
| +12% | +US$183萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2億
| US$1577萬 | 9.06% |
163,319
+20,202
| +14% | +US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$1142萬 | 6.56% |
187,942
+1,825
| +1% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55億
| US$912萬 | 5.24% |
208,418
+17,251
| +9% | +US$73.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$871萬 | 5% |
212,566
+18,473
| +10% | +US$75.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
US$10.9億
| US$857萬 | 4.92% |
205,589
+27,713
| +16% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
T. Rowe Price Growth ETF
TGRT
US$15.6億
| US$674萬 | 3.88% |
147,514
+37,614
| +34% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$650萬 | 3.73% |
22,746
+1,283
| +6% | +US$33.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$536萬 | 3.08% |
10,722
+21
| +0.2% | +US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406億
| US$519萬 | 2.98% |
102,944
+5,488
| +6% | +US$27.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4億
| US$510萬 | 2.93% |
43,587
+3,167
| +8% | +US$35.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.5億
| US$507萬 | 2.91% |
55,544
+6,062
| +12% | +US$51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$439萬 | 2.52% |
39,833
+961
| +2% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$435萬 | 2.5% |
11,673
+249
| +2% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$27.4億
| US$270萬 | 1.55% |
38,530
+869
| +2% | +US$5.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$260萬 | 1.49% |
45,081
+5,702
| +14% | +US$30.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.6億
| US$226萬 | 1.3% |
28,899
-434
| -1% | -US$3.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3億
| US$203萬 | 1.17% |
20,587
+551
| +3% | +US$5.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$175萬 | 1.01% |
6,061
+102
| +2% | +US$2.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$167萬 | 0.96% |
19,394
+1,088
| +6% | +US$9.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$164萬 | 0.94% |
13,732
+4
| +0% | +US$438 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$159萬 | 0.91% |
10,721
-205
| -2% | -US$2.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$133萬 | 0.77% |
19,727
-265
| -1% | -US$1.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$116萬 | 0.67% |
1,580
+121
| +8% | +US$8.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KCM
SV
Northwest Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northwest Wealth Advisors持有67個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.4億增加24%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Northwest Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1387萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共1,904股，價值US$32.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF，估計減持了US$16.5萬。
- Northwest Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進1,904股，價值US$32.5萬。
- Northwest Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$250萬。
- Northwest Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF，估計減持了US$16.5萬。
- Northwest Wealth Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2026年第2季，Northwest Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占63%。
- Northwest Wealth Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Northwest Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.74億。
根據Northwest Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。