我們已在上線！
進一步了解
CPL
Capital & Planning LLC 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
75.29%
1年估算報酬率
34.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.09%
1年估算報酬率
+34.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$2883萬
(+17%)
資金流向
+US$1004萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.63%
持股
174
新
2
增持
28
減碼
12
已平倉
129
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$101萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.9萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$79.4萬 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$77.9萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$73萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$31.4萬 |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$19.3萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$15.3萬 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$11.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.06% |
| 2 | 通訊服務 | 16.13% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.14% |
| 4 | 公用事業 | 11.46% |
| 5 | 金融 | 8.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2655萬 | 13.71% |
74,285
+969
| +1% | +US$34.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1866萬 | 9.64% |
78,295
+2,908
| +4% | +US$73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1663萬 | 8.59% |
44,584
+2,296
| +5% | +US$92.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$1441萬 | 7.44% |
42,000
-66
| -0.2% | -US$2.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1441萬 | 7.44% |
150,547
+7,213
| +5% | +US$67.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1352萬 | 6.98% |
11,273
+401
| +4% | +US$41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$841萬 | 4.34% |
29,050
+2,521
| +10% | +US$72.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$745萬 | 3.85% |
24,996
+3,633
| +17% | +US$101萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$744萬 | 3.84% |
6,983
+36
| +0.5% | +US$3.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$738萬 | 3.81% |
58,318
+6,177
| +12% | +US$77.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$592萬 | 3.06% |
21,910
+1,724
| +9% | +US$49.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$557萬 | 2.88% |
27,853
+3,444
| +14% | +US$70.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$531萬 | 2.74% |
54,772
+4,515
| +9% | +US$43.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$480萬 | 2.48% |
32,762
+3,465
| +12% | +US$50.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$437萬 | 2.26% |
7,766
+1,299
| +20% | +US$79.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Uber
UBER
US$1437億
| US$413萬 | 2.13% |
57,215
+8,787
| +18% | +US$64.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
General Dynamics
GD
US$931億
| US$389萬 | 2.01% |
10,977
+1,512
| +16% | +US$51.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$907億
| US$246萬 | 1.27% |
11,047
+2,242
| +25% | +US$49.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$240萬 | 1.24% |
31,832
+3,913
| +14% | +US$33.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409億
| US$179萬 | 0.92% |
3,487
-183
| -5% | -US$9.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$155萬 | 0.8% |
132,325
-220
| -0.2% | -US$2,527 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$145萬 | 0.75% |
3,492
+289
| +9% | +US$10.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$139萬 | 0.72% |
12,260
-142
| -1% | -US$1.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$132萬 | 0.68% |
9,629
-2,095
| -18% | -US$31.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$115萬 | 0.59% |
2,403
+1,340
| +126% | +US$54.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
OCM
SW
HIM
WF
TGP
ALS
CW
PFO
Capital & Planning LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital & Planning LLC持有174個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.65億增加17%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Capital & Planning LLC在2026年第2季投入US$1004萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共3,408股，價值US$58.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$31.4萬。
- Capital & Planning LLC在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,408股，價值US$58.2萬。
- Capital & Planning LLC在2026年第2季增持Texas Instruments的幅度最大，估計增加US$101萬。
- Capital & Planning LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$31.4萬。
- Capital & Planning LLC於2026年第2季完全出清Post Holdings，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，Capital & Planning LLC的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占70%。
- Capital & Planning LLC在2026年第2季新增了2個部位，並平倉129個部位。
- Capital & Planning LLC的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.94億。
根據Capital & Planning LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月2日提交。