Estamos no ar no !
Saiba mais
CPL
Capital & Planning LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
75,29%
Retorno est. (1 ano)
34,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,09%
Retorno est. (1 ano)
+34,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,63%
Posição
174
Nova
2
Aumentada
28
Reduzida
12
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 929 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 794 mil |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 779 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 314 mil |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 193 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 153 mil |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$ 119 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,06% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,14% |
| 4 | Serviços públicos | 11,46% |
| 5 | Financeiro | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,5 mi | 13,71% |
74.285
+969
| +1% | +US$ 349 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,7 mi | 9,64% |
78.295
+2.908
| +4% | +US$ 730 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,6 mi | 8,59% |
44.584
+2.296
| +5% | +US$ 929 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,4 mi | 7,44% |
42.000
-66
| -0,2% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 14,4 mi | 7,44% |
150.547
+7.213
| +5% | +US$ 679 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 13,5 mi | 6,98% |
11.273
+401
| +4% | +US$ 410 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,41 mi | 4,34% |
29.050
+2.521
| +10% | +US$ 721 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 7,45 mi | 3,85% |
24.996
+3.633
| +17% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,44 mi | 3,84% |
6.983
+36
| +0,5% | +US$ 31,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 7,38 mi | 3,81% |
58.318
+6.177
| +12% | +US$ 779 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,92 mi | 3,06% |
21.910
+1.724
| +9% | +US$ 494 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,57 mi | 2,88% |
27.853
+3.444
| +14% | +US$ 708 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 5,31 mi | 2,74% |
54.772
+4.515
| +9% | +US$ 431 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,8 mi | 2,48% |
32.762
+3.465
| +12% | +US$ 504 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,37 mi | 2,26% |
7.766
+1.299
| +20% | +US$ 794 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 4,13 mi | 2,13% |
57.215
+8.787
| +18% | +US$ 644 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 3,89 mi | 2,01% |
10.977
+1.512
| +16% | +US$ 518 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,46 mi | 1,27% |
11.047
+2.242
| +25% | +US$ 499 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,4 mi | 1,24% |
31.832
+3.913
| +14% | +US$ 332 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,79 mi | 0,92% |
3.487
-183
| -5% | -US$ 91,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 1,55 mi | 0,8% |
132.325
-220
| -0,2% | -US$ 2,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,45 mi | 0,75% |
3.492
+289
| +9% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,39 mi | 0,72% |
12.260
-142
| -1% | -US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,32 mi | 0,68% |
9.629
-2.095
| -18% | -US$ 314 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,15 mi | 0,59% |
2.403
+1.340
| +126% | +US$ 544 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
OCM
SW
HIM
WF
TGP
ALS
CW
PFO
Revisão da carteira de Capital & Planning LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital & Planning LLC detinha 174 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 17% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Capital & Planning LLC alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.408 ações no valor de US$ 582 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 314 mil.
- A maior compra de Capital & Planning LLC no T2 2026 foi SpaceX: 3.408 ações no valor de US$ 582 mil.
- Capital & Planning LLC foi quem mais aumentou sua posição em Texas Instruments no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Capital & Planning LLC em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 314 mil.
- Capital & Planning LLC encerrou totalmente sua posição em Post Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Capital & Planning LLC representam 70% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Capital & Planning LLC abriu 2 novas posições e encerrou 129 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital & Planning LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital & Planning LLC referente a T2 2026, protocolado em 2 de set. de 2026.