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CPL
Capital & Planning LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
75.29%
1년 추정 수익률
34.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.09%
1년 예상 수익률
+34.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$2883만
(+17%)
자금 흐름
+US$1004만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.63%
보유액
174
신규
2
증가
28
축소
12
청산됨
129
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$101만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.9만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$79.4만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$77.9만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$31.4만 |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$19.3만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.06% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.13% |
| 3 | 임의소비재 | 14.14% |
| 4 | 유틸리티 | 11.46% |
| 5 | 금융 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2655만 | 13.71% |
74,285
+969
| +1% | +US$34.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1866만 | 9.64% |
78,295
+2,908
| +4% | +US$73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1663만 | 8.59% |
44,584
+2,296
| +5% | +US$92.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$1441만 | 7.44% |
42,000
-66
| -0.2% | -US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1441만 | 7.44% |
150,547
+7,213
| +5% | +US$67.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1352만 | 6.98% |
11,273
+401
| +4% | +US$41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$841만 | 4.34% |
29,050
+2,521
| +10% | +US$72.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$745만 | 3.85% |
24,996
+3,633
| +17% | +US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$744만 | 3.84% |
6,983
+36
| +0.5% | +US$3.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$738만 | 3.81% |
58,318
+6,177
| +12% | +US$77.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$592만 | 3.06% |
21,910
+1,724
| +9% | +US$49.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$557만 | 2.88% |
27,853
+3,444
| +14% | +US$70.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$531만 | 2.74% |
54,772
+4,515
| +9% | +US$43.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$480만 | 2.48% |
32,762
+3,465
| +12% | +US$50.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$437만 | 2.26% |
7,766
+1,299
| +20% | +US$79.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Uber
UBER
US$1437억
| US$413만 | 2.13% |
57,215
+8,787
| +18% | +US$64.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$931억
| US$389만 | 2.01% |
10,977
+1,512
| +16% | +US$51.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$907억
| US$246만 | 1.27% |
11,047
+2,242
| +25% | +US$49.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$240만 | 1.24% |
31,832
+3,913
| +14% | +US$33.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409억
| US$179만 | 0.92% |
3,487
-183
| -5% | -US$9.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$155만 | 0.8% |
132,325
-220
| -0.2% | -US$2.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$145만 | 0.75% |
3,492
+289
| +9% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$139만 | 0.72% |
12,260
-142
| -1% | -US$1.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$132만 | 0.68% |
9,629
-2,095
| -18% | -US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$115만 | 0.59% |
2,403
+1,340
| +126% | +US$54.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OCM
SW
HIM
WF
TGP
ALS
CW
PFO
Capital & Planning LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital & Planning LLC는 US$1.94억 상당의 174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Capital & Planning LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1004만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 3,408주를 보유했으며 가치는 US$58.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$31.4만 규모 줄였습니다.
- Capital & Planning LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$58.2만 상당의 3,408주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Texas Instruments 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital & Planning LLC로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Capital & Planning LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$31.4만예요.
- Capital & Planning LLC는 2026년 2분기에 Post Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital & Planning LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 70%를 차지해요.
- Capital & Planning LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Capital & Planning LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 9월 2일에 제출된 Capital & Planning LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.