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4A
4D Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
63.46%
1년 추정 수익률
105.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.15%
1년 예상 수익률
+105.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$1.03억
(+65%)
자금 흐름
+US$5907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.84%
보유액
52
신규
18
증가
11
축소
8
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+US$1106만 |
| 2 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$1034만 |
| 3 |
TFI International
TFII
|
+US$988만 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$936만 |
| 5 |
Seadrill
SDRL
|
+US$862만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$919만 |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$782만 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+US$640만 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$505만 |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 52.23% |
| 2 | 정보기술 | 20.61% |
| 3 | 에너지 | 8.65% |
| 4 | 건강관리 | 8.32% |
| 5 | 임의소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$1557만 | 5.98% |
200,000
+135,000
| +208% | +US$936만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$1273만 | 4.89% |
44,000
+4,000
| +10% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$1220만 | 4.69% |
+85,000
| 신규 | +US$1106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$1121만 | 4.31% |
20,000
+10,000
| +100% | +US$418만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$1046만 | 4.02% |
+35,000
| 신규 | +US$1034만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$1005만 | 3.86% |
+70,000
| 신규 | +US$988만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Covenant Logistics
CVLG
US$7.8억
| US$994만 | 3.82% |
225,000
+90,000
| +67% | +US$328만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$900만 | 3.46% |
+7,500
| 신규 | +US$766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$890만 | 3.42% |
+150,000
| 신규 | +US$759만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
American Public Education
APEI
US$9억
| US$886만 | 3.4% |
165,000
+15,000
| +10% | +US$82.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Cohu
COHU
US$24.1억
| US$850만 | 3.27% |
115,000
-70,000
| -38% | -US$350만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| US$835만 | 3.21% |
65,000
+15,000
| +30% | +US$172만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Casella Waste Systems
CWST
US$56억
| US$824만 | 3.17% |
85,000
+20,000
| +31% | +US$171만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$746만 | 2.86% |
20,000
+5,000
| +33% | +US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$744만 | 2.86% |
+27,500
| 신규 | +US$692만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$710만 | 2.73% |
+40,000
| 신규 | +US$660만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$700만 | 2.69% |
+185,000
| 신규 | +US$862만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Republic Services
RSG
US$709억
| US$693만 | 2.66% |
+32,500
| 신규 | +US$679만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$626만 | 2.4% |
12,500
-2,500
| -17% | -US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$615만 | 2.36% |
+50,000
| 신규 | +US$667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$592만 | 2.28% |
+150,000
| 신규 | +US$682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
CACI
CACI
US$136억
| US$579만 | 2.22% |
12,500
+7,000
| +127% | +US$357만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$557만 | 2.14% |
+33,000
| 신규 | +US$573만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.47억
| US$520만 | 2% |
+325,000
| 신규 | +US$533만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$517만 | 1.99% |
+25,000
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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4D Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 4D Advisors는 US$2.6억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
4D Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5907만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ArcBest으로, 85,000주를 보유했으며 가치는 US$1220만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ichor Holdings으로, 보유분을 추정 US$505만 규모 줄였습니다.
- 4D Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ArcBest으로, US$1220만 상당의 85,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Knight Transportation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 4D Advisors로, 추정 증가액은 US$936만 규모예요.
- 4D Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ichor Holdings이며, 추정 감소액은 US$505만예요.
- 4D Advisors는 2026년 2분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 4D Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 42%를 차지해요.
- 4D Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- 4D Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 4D Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.