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4D Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
63.46%
1년 추정 수익률
105.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.15%
1년 예상 수익률
+105.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$1.03억
(+65%)
자금 흐름
+US$5907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.84%
보유액
52
신규
18
증가
11
축소
8
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+US$1106만 |
| 2 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$1034만 |
| 3 |
TFI International
TFII
|
+US$988만 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$936만 |
| 5 |
Seadrill
SDRL
|
+US$862만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$919만 |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$782만 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+US$640만 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$505만 |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 52.23% |
| 2 | 정보기술 | 20.61% |
| 3 | 에너지 | 8.65% |
| 4 | 헬스케어 | 8.32% |
| 5 | 임의소비재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
XPO
XPO
US$215억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$389만 | – |
|
52
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.58억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$340만 | – |
|
유사한 펀드
PCG
4D Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, 4D Advisors 측은 US$2.6억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
4D Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5907만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ArcBest 주식으로, 85,000주를 보유했으며 가치는 US$1220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ichor Holdings 주식으로, 보유분을 추정 US$505만 규모 줄였어요.
- 4D Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ArcBest 주식으로, US$1220만 상당의 85,000주를 매수했어요.
- 4D Advisors 측이 2026년 2분기에 Knight Transportation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$936만 규모예요.
- 4D Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ichor Holdings이며, 추정 감소액은 US$505만예요.
- 4D Advisors 측은 2026년 2분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 4D Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- 4D Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- 4D Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 4D Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.