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CPL
Capital & Planning LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
75.29%
推定1年リターン
34.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.09%
1年予想リターン
+34.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$2883万
(+17%)
資金フロー
+$1004万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.63%
保有額
174
新規
2
買い増し
28
減少
12
解消
129
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$101万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$92.9万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$79.4万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$77.9万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$73万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$31.4万 |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+$20.9万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$19.3万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$15.3万 |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+$11.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.06% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.14% |
| 4 | 公益事業 | 11.46% |
| 5 | 金融 | 8.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2655万 | 13.71% |
74,285
+969
| +1% | +$34.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1866万 | 9.64% |
78,295
+2,908
| +4% | +$73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1663万 | 8.59% |
44,584
+2,296
| +5% | +$92.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $1441万 | 7.44% |
42,000
-66
| -0.2% | -$2.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Southern Company
SO
$1049億
| $1441万 | 7.44% |
150,547
+7,213
| +5% | +$67.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1352万 | 6.98% |
11,273
+401
| +4% | +$41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $841万 | 4.34% |
29,050
+2,521
| +10% | +$72.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $745万 | 3.85% |
24,996
+3,633
| +17% | +$101万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $744万 | 3.84% |
6,983
+36
| +0.5% | +$3.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
$947億
| $738万 | 3.81% |
58,318
+6,177
| +12% | +$77.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $592万 | 3.06% |
21,910
+1,724
| +9% | +$49.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $557万 | 2.88% |
27,853
+3,444
| +14% | +$70.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $531万 | 2.74% |
54,772
+4,515
| +9% | +$43.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $480万 | 2.48% |
32,762
+3,465
| +12% | +$50.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $437万 | 2.26% |
7,766
+1,299
| +20% | +$79.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Uber
UBER
$1437億
| $413万 | 2.13% |
57,215
+8,787
| +18% | +$64.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
General Dynamics
GD
$931億
| $389万 | 2.01% |
10,977
+1,512
| +16% | +$51.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$907億
| $246万 | 1.27% |
11,047
+2,242
| +25% | +$49.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $240万 | 1.24% |
31,832
+3,913
| +14% | +$33.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5409億
| $179万 | 0.92% |
3,487
-183
| -5% | -$9.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $155万 | 0.8% |
132,325
-220
| -0.2% | -$2,527 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $145万 | 0.75% |
3,492
+289
| +9% | +$10.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $139万 | 0.72% |
12,260
-142
| -1% | -$1.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $132万 | 0.68% |
9,629
-2,095
| -18% | -$31.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.14兆
| $115万 | 0.59% |
2,403
+1,340
| +126% | +$54.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
OCM
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CW
PFO
Capital & Planning LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital & Planning LLCは174銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.65億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Capital & Planning LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$1004万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,408株、評価額は$58.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$31.4万相当を売却しました。
- Capital & Planning LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,408株、評価額は$58.2万でした。
- Capital & Planning LLCは2026年第2四半期にTexas Instrumentsの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- Capital & Planning LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$31.4万相当を減らしました。
- Capital & Planning LLCは2026年第2四半期にPost Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital & Planning LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの70%を占めています。
- Capital & Planning LLCは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- Capital & Planning LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.94億となりました。
2026年9月2日に提出された、2026年第2四半期分のCapital & Planning LLCの 13F報告書 に基づいています。