¡Ya estamos en !
Descubre más
CPL
Capital & Planning LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
75.29%
Rendimiento estimado a 1 año
34.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.63%
Posición
174
Nuevas
2
Aumentadas
28
Reducidas
12
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 929 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 794 k |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 779 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 314 k |
| 2 |
Post Holdings
POST
|
+USD 209 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 193 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 153 k |
| 5 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+USD 119 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.06% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.14% |
| 4 | Servicios públicos | 11.46% |
| 5 | Finanzas | 8.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.5 M | 13.71% |
74,285
+969
| +1% | +USD 349 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.7 M | 9.64% |
78,295
+2,908
| +4% | +USD 730 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.6 M | 8.59% |
44,584
+2,296
| +5% | +USD 929 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.4 M | 7.44% |
42,000
-66
| -0.2% | -USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 14.4 M | 7.44% |
150,547
+7,213
| +5% | +USD 679 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.5 M | 6.98% |
11,273
+401
| +4% | +USD 410 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.41 M | 4.34% |
29,050
+2,521
| +10% | +USD 721 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 7.45 M | 3.85% |
24,996
+3,633
| +17% | +USD 1.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.44 M | 3.84% |
6,983
+36
| +0.5% | +USD 31.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 7.38 M | 3.81% |
58,318
+6,177
| +12% | +USD 779 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.92 M | 3.06% |
21,910
+1,724
| +9% | +USD 494 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.57 M | 2.88% |
27,853
+3,444
| +14% | +USD 708 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 5.31 M | 2.74% |
54,772
+4,515
| +9% | +USD 431 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.8 M | 2.48% |
32,762
+3,465
| +12% | +USD 504 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.37 M | 2.26% |
7,766
+1,299
| +20% | +USD 794 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 4.13 M | 2.13% |
57,215
+8,787
| +18% | +USD 644 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.89 M | 2.01% |
10,977
+1,512
| +16% | +USD 518 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.46 M | 1.27% |
11,047
+2,242
| +25% | +USD 499 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.4 M | 1.24% |
31,832
+3,913
| +14% | +USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.79 M | 0.92% |
3,487
-183
| -5% | -USD 91.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 1.55 M | 0.8% |
132,325
-220
| -0.2% | -USD 2.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.45 M | 0.75% |
3,492
+289
| +9% | +USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.39 M | 0.72% |
12,260
-142
| -1% | -USD 17.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.32 M | 0.68% |
9,629
-2,095
| -18% | -USD 314 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.15 M | 0.59% |
2,403
+1,340
| +126% | +USD 544 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OCM
SW
HIM
WF
TGP
ALS
CW
PFO
Revisión del portafolio de Capital & Planning LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital & Planning LLC mantenía 174 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 17% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Capital & Planning LLC destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,408 acciones con un valor de USD 582 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 314 k.
- La mayor compra de Capital & Planning LLC en T2 2026 fue SpaceX: 3,408 acciones por un valor de USD 582 k.
- Capital & Planning LLC fue quien más aumentó su posición en Texas Instruments durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Capital & Planning LLC durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 314 k.
- Capital & Planning LLC cerró por completo su posición en Post Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Capital & Planning LLC representan 70% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Capital & Planning LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 129 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital & Planning LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Capital & Planning LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 2 sep 2026.