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FPW
Flywheel Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
30%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+30%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.49%
Posición
110
Nuevas
6
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 987 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 951 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 512 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 270 k |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 141 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 121 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.77% |
| 2 | Industriales | 11.91% |
| 3 | Finanzas | 7.34% |
| 4 | Tecnología | 4.38% |
| 5 | Atención médica | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 24.3 M | 11.99% |
102,806
+2,119
| +2% | +USD 487 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 22.3 M | 11% |
31,000
-3,914
| -11% | -USD 2.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.3 M | 8.04% |
168,943
+12,326
| +8% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 15.7 M | 7.72% |
64,484
+4,243
| +7% | +USD 987 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 15 M | 7.4% |
181,298
+6,096
| +3% | +USD 486 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.13 M | 3.51% |
100,101
+7,351
| +8% | +USD 512 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.6 M | 3.25% |
30,071
+900
| +3% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.51 M | 3.21% |
41,220
-131
| -0.3% | -USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.69 M | 2.8% |
73,749
-1,651
| -2% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.19 M | 2.56% |
86,952
+16,185
| +23% | +USD 951 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.86 M | 2.39% |
38,944
+1,589
| +4% | +USD 190 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.78 M | 2.35% |
6,376
+30
| +0.5% | +USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.51 M | 1.73% |
43,558
-338
| -0.8% | -USD 26.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.25 M | 1.6% |
8,771
+2,350
| +37% | +USD 840 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.18 M | 1.57% |
13,119
-194
| -1% | -USD 45.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.83 M | 1.4% |
22,796
-840
| -4% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.42 M | 1.19% |
32,013
-87
| -0.3% | -USD 7.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.34 M | 1.16% |
8,101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.25 M | 1.11% |
16,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.22 M | 1.09% |
13,524
+606
| +5% | +USD 96.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.93 M | 0.95% |
8,865
+465
| +6% | +USD 97.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.89 M | 0.93% |
16,081
-60
| -0.4% | -USD 6.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.82 M | 0.9% |
21,305
+166
| +0.8% | +USD 13.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.66 M | 0.82% |
8,687
-1
| -0% | -USD 171 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 1.56 M | 0.77% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FA
BLWM
SFA
TPC
ECP
VFG
RIAS
WCM
Revisión del portafolio de Flywheel Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Flywheel Private Wealth mantenía 110 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 16% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Flywheel Private Wealth muestra 6 nuevos, Aumentaron 23, 33 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 3,340 acciones con un valor de USD 332 k. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 2.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Flywheel Private Wealth en T2 2026 fue ServiceNow: 3,340 acciones por un valor de USD 332 k.
- Flywheel Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.18 M.
- La mayor reducción de Flywheel Private Wealth durante T2 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 2.68 M.
- Flywheel Private Wealth cerró por completo su posición en Illinois Tool Works en T2 2026, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de Flywheel Private Wealth representan 61% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
- Flywheel Private Wealth abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Flywheel Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Flywheel Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.