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Flywheel Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
19.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.5%)
Flujo de capital
+USD 2.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.02%
Posición
117
Nuevas
8
Aumentadas
25
Reducidas
25
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 964 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 546 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 530 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+USD 927 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 746 k |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 337 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 305 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.5% |
| 2 | Industriales | 10.11% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Tecnología | 4.61% |
| 5 | Salud | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Zions Bancorporation
ZION
USD 9616 M
| USD 1.41 M | 0.7% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.57% |
6,808
-654
| -9% | -USD 109 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.1 M | 0.55% |
1,574
+1
| +0.1% | +USD 698 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.54% |
20,399
+567
| +3% | +USD 32.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 748 M
| USD 1.01 M | 0.5% |
22,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 888 k | 0.44% |
3,356
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 884 k | 0.44% |
2,570
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Dejó de cotizar
First Seacoast Bancorp
FSEA
| USD 864 k | 0.43% |
50,088
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 782 k | 0.39% |
5,144
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 746 k | 0.37% |
3,265
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 737 k | 0.37% |
7,097
+2,001
| +39% | +USD 220 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 729 k | 0.36% |
2,562
-9
| -0.4% | -USD 2.68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Pioneer Bancorp
PBFS
USD 438 M
| USD 710 k | 0.35% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 701 k | 0.35% |
2,119
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 698 k | 0.35% |
660
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 647 k | 0.32% |
1,300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 639 k | 0.32% |
5,087
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 633 k | 0.31% |
2,275
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 631 k | 0.31% |
4,638
-186
| -4% | -USD 26.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2562 M
| USD 619 k | 0.31% |
22,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 599 k | 0.3% |
6,651
+1
| +0% | +USD 88 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 595 k | 0.29% |
9,682
-1,640
| -14% | -USD 99.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 594 k | 0.29% |
3,198
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 554 k | 0.27% |
2,168
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
50
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 546 k | 0.27% |
+6,580
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LAMC
Revisión del portafolio de Flywheel Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Flywheel Private Wealth mantenía 117 posiciones valuadas en USD 202 M, un 0.5% menos que los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Flywheel Private Wealth muestra 8 nuevos, Aumentaron 25, 25 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Equity ETF: 6,580 acciones con un valor de USD 546 k. La mayor venta fue Quanta Services, por un valor estimado de USD 1.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Flywheel Private Wealth en T3 2026 fue Dimensional US Equity ETF: 6,580 acciones por un valor de USD 546 k.
- Flywheel Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Flywheel Private Wealth durante T3 2026 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Flywheel Private Wealth cerró por completo su posición en Affinity Bancshares en T3 2026, con una venta estimada de USD 927 k.
- Las diez principales posiciones de Flywheel Private Wealth representan 61% de su cartera de USD 202 M en T3 2026.
- Flywheel Private Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Flywheel Private Wealth cayó 0.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Flywheel Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.