Flywheel Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Flywheel Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Flywheel Private Wealthは$2.02億相当のポジションを117件保有しており、前四半期の$2.03億から0.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Flywheel Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、25件増加しました、25件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Equity ETFで、保有株数は6,580株、評価額は$54.6万でした。 最も大きな売却はQuanta Servicesで、推定額は$129万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。

• Flywheel Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Equity ETFで、株数は6,580株、評価額は$54.6万でした。
• Flywheel Private Wealthは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
• Flywheel Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$129万相当を減らしました。
• Flywheel Private Wealthは2026年第3四半期にAffinity Bancsharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Flywheel Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの61%を占めています。
• Flywheel Private Wealthは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Flywheel Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.5%減少し、$2.02億となりました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のFlywheel Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。