Valley Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Valley Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Valley Financial Groupは67銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.85億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Valley Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、19件増加しました、32件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、保有株数は2,640株、評価額は$23.2万でした。 最も大きな売却はPalantirで、推定額は$32.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Valley Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は2,640株、評価額は$23.2万でした。
• Valley Financial Groupは2026年第2四半期にEaton Vance Total Return Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.8万でした。
• Valley Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$18.4万相当を減らしました。
• Valley Financial Groupは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Valley Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの80%を占めています。
• Valley Financial Groupは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Valley Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$2.03億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のValley Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。