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VFG
Valley Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
13.43%
1년 추정 수익률
16.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.89%
1년 예상 수익률
+16.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$1748만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.91%
보유액
67
신규
4
증가
19
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$96.8만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$81.6만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$43.1만 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$32.3만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$28.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$32.5만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$25.4만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$23만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.29% |
| 2 | 정보기술 | 1.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 4 | 임의소비재 | 0.19% |
| 5 | 부동산 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4554만 | 22.46% |
60,816
+1,120
| +2% | +US$81.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$2730만 | 13.46% |
538,266
+19,033
| +4% | +US$96.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21억
| US$1863만 | 9.19% |
236,631
+1,371
| +0.6% | +US$10.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$1848만 | 9.11% |
333,192
+4,782
| +1% | +US$26.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.29억
| US$1463만 | 7.21% |
482,366
+8,894
| +2% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1437만 | 7.09% |
358,136
+10,887
| +3% | +US$43.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$957만 | 4.72% |
346,070
+12,138
| +4% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$589만 | 2.9% |
70,308
-1,115
| -2% | -US$9.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$409만 | 2.02% |
11,054
-287
| -3% | -US$10.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$357만 | 1.76% |
30,458
+2,460
| +9% | +US$28.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$328만 | 1.62% |
56,358
-3,149
| -5% | -US$18.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
US$2.73억
| US$279만 | 1.38% |
55,066
-2,242
| -4% | -US$11.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$224만 | 1.11% |
7,747
-65
| -0.8% | -US$1.86만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$205만 | 1.01% |
25,921
-178
| -0.7% | -US$1.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$198만 | 0.98% |
46,701
-134
| -0.3% | -US$6.29천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$1.48억
| US$168만 | 0.83% |
38,915
-82
| -0.2% | -US$3.61천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$165만 | 0.82% |
68,518
-4,104
| -6% | -US$9.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$160만 | 0.79% |
10,791
+44
| +0.4% | +US$6.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$2.25억
| US$152만 | 0.75% |
44,536
-336
| -0.7% | -US$1.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04억
| US$134만 | 0.66% |
14,849
-148
| -1% | -US$1.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$129만 | 0.63% |
1,746
-22
| -1% | -US$1.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.39억
| US$116만 | 0.57% |
48,631
-213
| -0.4% | -US$5.17천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$112만 | 0.55% |
3,041
-41
| -1% | -US$1.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$109만 | 0.54% |
12,719
-493
| -4% | -US$4.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$105만 | 0.52% |
22,991
-190
| -0.8% | -US$8.67천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ECP
SFA
FPW
FA
BLWM
TPC
ATIA
TWP
Valley Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valley Financial Group는 US$2.03억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Valley Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 19개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, 2,640주를 보유했으며 가치는 US$23.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palantir으로, 추정 금액은 US$32.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Valley Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, US$23.2만 상당의 2,640주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eaton Vance Total Return Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valley Financial Group로, 추정 증가액은 US$96.8만 규모예요.
- Valley Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$18.4만예요.
- Valley Financial Group는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 80%를 차지해요.
- Valley Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Valley Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Valley Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.