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VFG

Valley Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,08 Mio. $
Kapitalfluss %
1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,91 %
Position
67
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
32
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+968.064 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+815.580 $
3
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+430.730 $
4
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+322.849 $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+287.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+324.595 $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+253.932 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+243.706 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+230.351 $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+209.417 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,29 %
2 Technologie 1,61 %
3 Kommunikationsdienste 1,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
5 Immobilien 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,5 Mio. $ 22,46 %
60.816
+1.120
+2 % +815.580 $
2023 Q4
10 Quartale
EVTR-Symbol
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
27,3 Mio. $ 13,46 %
538.266
+19.033
+4 % +968.064 $
2024 Q3
7 Quartale
QMOM-Symbol
3
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
18,6 Mio. $ 9,19 %
236.631
+1.371
+0,6 % +105.567 $
2023 Q4
10 Quartale
QVAL-Symbol
4
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
18,5 Mio. $ 9,11 %
333.192
+4.782
+1 % +261.266 $
2023 Q4
10 Quartale
BRIE-Symbol
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
429 Mio. $
14,6 Mio. $ 7,21 %
482.366
+8.894
+2 % +260.659 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,09 %
358.136
+10.887
+3 % +430.730 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNY-Symbol
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,72 %
346.070
+12.138
+4 % +322.849 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,9 %
70.308
-1.115
-2 % -91.126 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,02 %
11.054
-287
-3 % -102.620 $
2023 Q4
10 Quartale
BOXX-Symbol
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,76 %
30.458
+2.460
+9 % +287.087 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,62 %
56.358
-3.149
-5 % -183.561 $
2023 Q4
10 Quartale
CVSB-Symbol
12
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
273 Mio. $
2,79 Mio. $ 1,38 %
55.066
-2.242
-4 % -113.655 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,11 %
7.747
-65
-0,8 % -18.592 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,01 %
25.921
-178
-0,7 % -14.071 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,98 %
46.701
-134
-0,3 % -6.286 $
2023 Q4
10 Quartale
IMOM-Symbol
16
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
148 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,83 %
38.915
-82
-0,2 % -3.608 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHO-Symbol
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,82 %
68.518
-4.104
-6 % -99.200 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,79 %
10.791
+44
+0,4 % +6.038 $
2023 Q4
10 Quartale
IVAL-Symbol
19
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
225 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,75 %
44.536
-336
-0,7 % -11.772 $
2023 Q4
10 Quartale
CAOS-Symbol
20
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,66 %
14.849
-148
-1 % -13.399 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,63 %
1.746
-22
-1 % -15.136 $
2023 Q4
10 Quartale
HIDE-Symbol
22
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
139 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,57 %
48.631
-213
-0,4 % -5.170 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,55 %
3.041
-41
-1 % -16.985 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,54 %
12.719
-493
-4 % -41.284 $
2023 Q4
10 Quartale
FBND-Symbol
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,52 %
22.991
-190
-0,8 % -8.667 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado 203 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida 203 Mio. $ AUM
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
ATIA
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire 203 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tower Wealth Partners Lewisburg, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valley Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valley Financial Group 67 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valley Financial Group für Q2 2026 weist 4 neu, 19 erhöht, 32 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 2.640 Aktien im Wert von 232.082 $. Der größte Verkauf betraf Palantir mit einem geschätzten Wert von 324.595 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Valley Financial Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 2.640 Aktien im Wert von 232.082 $.
  • Valley Financial Group hat seine Position in Eaton Vance Total Return Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 968.064 $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 183.561 $.
  • Valley Financial Group hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.595 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley Financial Group machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Valley Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valley Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valley Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .