Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sheridan Capital Management

Sheridan Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,93 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+899.072 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+857.979 $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+759.842 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+273.404 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+239.819 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+946.304 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+386.275 $
3
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+248.898 $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+162.737 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+117.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,47 %
2 Technologie 0,95 %
3 Kommunikationsdienste 0,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
36,3 Mio. $ 17,46 %
292.185
+7.117
+2 % +857.979 $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
35,4 Mio. $ 17,05 %
1.335.771
+34.051
+3 % +899.072 $
2024 Q4
6 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
25,2 Mio. $ 12,12 %
154.080
+4.898
+3 % +759.842 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
22,1 Mio. $ 10,63 %
223.099
-3.904
-2 % -386.275 $
2023 Q4
10 Quartale
BOND-Symbol
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6 %
135.205
-819
-0,6 % -75.403 $
2023 Q4
10 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
8,72 Mio. $ 4,2 %
20.455
-395
-2 % -162.737 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,94 %
84.727
-1.223
-1 % -117.473 $
2025 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,77 %
65.475
+2.155
+3 % +235.962 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,08 %
29.154
-452
-2 % -94.792 $
2023 Q4
10 Quartale
ILCV-Symbol
10
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,7 %
55.420
-219
-0,4 % -21.760 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,64 %
80.595
-1.321
-2 % -85.941 $
2025 Q3
3 Quartale
SGOV-Symbol
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,94 %
40.065
+129
+0,3 % +12.969 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,76 %
41.720
+40
+0,1 % +3.414 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,53 %
68.945
+725
+1 % +33.433 $
2023 Q4
10 Quartale
URTH-Symbol
15
iShares MSCI World ETF
URTH
8,74 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,41 %
14.469
+1.053
+8 % +208.319 $
2023 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,35 %
29.102
+2.527
+10 % +239.819 $
2023 Q4
10 Quartale
THRO-Symbol
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,34 %
64.633
-628
-1 % -25.973 $
2025 Q3
3 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,2 %
49.494
+2.284
+5 % +114.809 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,96 %
2.662
-30
-1 % -21.846 $
2025 Q2
4 Quartale
MGC-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,9 %
6.857
-199
-3 % -52.864 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,8 %
5.734
+2
+0 % +572 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,78 %
2.211
+94
+4 % +64.674 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEI-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,58 %
12.025
-2.475
-17 % -248.898 $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
801.161 $ 0,39 %
10.610
-963
-8 % -81.746 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
705.304 $ 0,34 %
9.899
-834
-8 % -58.093 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Arena Capital Advisors
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina 208 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
Babb Wealth Advisors
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCK Partners
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everstar Asset Management
Everstar Asset Management Mooresville, North Carolina 207 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axis Wealth Partners
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheridan Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sheridan Capital Management 32 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheridan Capital Management für Q2 2026 weist 1 neu, 12 erhöht, 14 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 765 Aktien im Wert von 270.297 $. Der größte Verkauf betraf Columbia EM Core ex-China ETF mit einem geschätzten Wert von 946.304 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Sheridan Capital Management im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 765 Aktien im Wert von 270.297 $.
  • Sheridan Capital Management hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.072 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheridan Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 386.275 $.
  • Sheridan Capital Management hat seine Position in Columbia EM Core ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.304 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheridan Capital Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Sheridan Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Sheridan Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheridan Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .