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Sheridan Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 1.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.93%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 899 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 858 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 760 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 273 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 946 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 386 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 249 k |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 163 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 117 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.47% |
| 2 | Tecnología | 0.95% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 36.3 M | 17.46% |
292,185
+7,117
| +2% | +USD 858 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 35.4 M | 17.05% |
1,335,771
+34,051
| +3% | +USD 899 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 25.2 M | 12.12% |
154,080
+4,898
| +3% | +USD 760 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 22.1 M | 10.63% |
223,099
-3,904
| -2% | -USD 386 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 12.5 M | 6% |
135,205
-819
| -0.6% | -USD 75.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.72 M | 4.2% |
20,455
-395
| -2% | -USD 163 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 8.18 M | 3.94% |
84,727
-1,223
| -1% | -USD 117 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 7.83 M | 3.77% |
65,475
+2,155
| +3% | +USD 236 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 6.4 M | 3.08% |
29,154
-452
| -2% | -USD 94.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1374 M
| USD 5.61 M | 2.7% |
55,420
-219
| -0.4% | -USD 21.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 5.48 M | 2.64% |
80,595
-1,321
| -2% | -USD 85.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 4.03 M | 1.94% |
40,065
+129
| +0.3% | +USD 13 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 3.67 M | 1.76% |
41,720
+40
| +0.1% | +USD 3.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 3.18 M | 1.53% |
68,945
+725
| +1% | +USD 33.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8596 M
| USD 2.93 M | 1.41% |
14,469
+1,053
| +8% | +USD 208 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 2.81 M | 1.35% |
29,102
+2,527
| +10% | +USD 240 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 2.79 M | 1.34% |
64,633
-628
| -1% | -USD 26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 2.49 M | 1.2% |
49,494
+2,284
| +5% | +USD 115 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 1.99 M | 0.96% |
2,662
-30
| -1% | -USD 21.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.88 M | 0.9% |
6,857
-199
| -3% | -USD 52.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.66 M | 0.8% |
5,734
+2
| +0% | +USD 572 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.63 M | 0.78% |
2,211
+94
| +4% | +USD 64.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1712 M
| USD 1.21 M | 0.58% |
12,025
-2,475
| -17% | -USD 249 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 801 k | 0.39% |
10,610
-963
| -8% | -USD 81.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 705 k | 0.34% |
9,899
-834
| -8% | -USD 58.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AFC
WBWA
Revisión del portafolio de Sheridan Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sheridan Capital Management mantenía 32 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sheridan Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 12, 14 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 765 acciones con un valor de USD 270 k. La mayor venta fue Columbia EM Core ex-China ETF, por un valor estimado de USD 946 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Sheridan Capital Management en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 765 acciones por un valor de USD 270 k.
- Sheridan Capital Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 899 k.
- La mayor reducción de Sheridan Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 386 k.
- Sheridan Capital Management cerró por completo su posición en Columbia EM Core ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de Sheridan Capital Management representan 81% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Sheridan Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sheridan Capital Management aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Sheridan Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.