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BWA
Babb Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
18.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.61%
Posición
20
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 202 k |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 94.2 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 52.4 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 29.7 k |
| 5 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 22.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.97% |
| 2 | Finanzas | 0.93% |
| 3 | Servicios públicos | 0.1% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 45.7 M | 22.04% |
1,241,297
+34,373
| +3% | +USD 1.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 39.1 M | 18.83% |
880,703
+33,358
| +4% | +USD 1.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 31.7 M | 15.29% |
453,835
+15,636
| +4% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 25.8 M | 12.42% |
314,557
+11,011
| +4% | +USD 871 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 21.2 M | 10.22% |
502,526
+39,663
| +9% | +USD 1.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 13.8 M | 6.66% |
257,900
+21,095
| +9% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 11 M | 5.32% |
217,424
+6,915
| +3% | +USD 351 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 6.72 M | 3.24% |
140,830
+8,826
| +7% | +USD 423 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 2.95 M | 1.42% |
63,176
-488
| -0.8% | -USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 2.41 M | 1.16% |
29,159
+376
| +1% | +USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 1.93 M | 0.93% |
37,343
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 1.5 M | 0.73% |
28,869
+3,554
| +14% | +USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 1.02 M | 0.49% |
22,710
-2,096
| -8% | -USD 94.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 816 k | 0.39% |
14,834
-566
| -4% | -USD 29.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 535 k | 0.26% |
14,346
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 489 k | 0.24% |
10,008
-1,096
| -10% | -USD 52.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 284 k | 0.14% |
6,993
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 242 k | 0.12% |
654
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
+1,984
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| – | – |
-567
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
Fondos similares
BP
SCM
RFMS
EAM
TDWM
RWP
WBWA
SCM
Revisión del portafolio de Babb Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Babb Wealth Advisors mantenía 20 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 13% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Babb Wealth Advisors destinó USD 8.19 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle West Capital: 1,984 acciones con un valor de USD 212 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, por un valor estimado de USD 94.2 k.
- La mayor compra de Babb Wealth Advisors en T2 2026 fue Pinnacle West Capital: 1,984 acciones por un valor de USD 212 k.
- Babb Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de Babb Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 94.2 k.
- Babb Wealth Advisors cerró por completo su posición en FedEx en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Babb Wealth Advisors representan 97% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
- Babb Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Babb Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Babb Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.