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CC

Constitution Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 195 M Rotación 13.64%
Rendimiento estimado a 1 año 20.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.29 M
Flujo de capital
-USD 19.4 M
Flujo de capital %
-9.96%
10 principales posiciones (%)
56.64%
Posición
66
Nuevas
5
Aumentadas
6
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 7.88 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 2.02 M
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 307 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 267 k
5
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 258 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de COST
Costco
COST
+USD 7.3 M
2
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 4.12 M
3
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 2.68 M
4
icono de AEP
American Electric Power
AEP
+USD 2.58 M
5
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 2.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 23.23%
2 Varios 15.49%
3 Productos básicos de consumo 12.98%
4 Atención médica 11.62%
5 Finanzas 10.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 26.2 M 13.46%
70,308
+661
+0.9% +USD 267 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JPM
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 12.5 M 6.4%
38,086
-2,320
-6% -USD 720 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de LLY
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 10.7 M 5.51%
8,941
+7,711
+627% +USD 7.88 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLV
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 9.41 M 4.83%
59,280
-1,080
-2% -USD 161 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de WMT
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 9.07 M 4.66%
80,081
-14,782
-16% -USD 1.84 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de XLK
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 9.06 M 4.65%
47,550
-1,034
-2% -USD 177 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.02 M 4.63%
31,178
-1,320
-4% -USD 378 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.74 M 4.49%
43,675
-3,150
-7% -USD 648 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8.08 M 4.15%
31,820
-17,675
-36% -USD 4.12 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de NEE
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 7.54 M 3.87%
85,959
-29,599
-26% -USD 2.68 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de HD
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 7.38 M 3.79%
20,913
-810
-4% -USD 264 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de UNP
12
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 5.68 M 2.92%
20,898
-145
-0.7% -USD 38.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de KO
13
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 5.38 M 2.76%
66,181
-26,555
-29% -USD 2.1 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.85 M 2.49%
13,580
-2,100
-13% -USD 756 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.81 M 2.47%
20,195
-1,700
-8% -USD 427 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PEP
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 4.43 M 2.27%
32,699
-1,152
-3% -USD 172 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de DUK
17
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 4.39 M 2.26%
34,713
-16,000
-32% -USD 2.02 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de AXP
18
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 4.35 M 2.23%
12,870
-805
-6% -USD 258 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PG
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.15 M 1.62%
21,480
-3,948
-16% -USD 575 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AEP
20
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 2.95 M 1.51%
21,545
-19,600
-48% -USD 2.58 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 2.86 M 1.47%
53,291
-1,770
-3% -USD 92 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de XLY
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 2.58 M 1.32%
21,993
-130
-0.6% -USD 15.2 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CAT
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.51 M 1.29%
2,360
+30
+1% +USD 26.4 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de UNH
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.4 M 1.23%
5,777
-305
-5% -USD 113 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 2.29 M 1.18%
2,452
-7,325
-75% -USD 7.3 M
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado AUM de USD 195 M 17.26% Rendimiento estimado a 1 año
SRA
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota AUM de USD 195 M 34.51% Rendimiento estimado a 1 año
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas AUM de USD 195 M 27.88% Rendimiento estimado a 1 año
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de USD 195 M 23.25% Rendimiento estimado a 1 año
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM de USD 195 M 39.79% Rendimiento estimado a 1 año
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio AUM de USD 195 M 28.11% Rendimiento estimado a 1 año
WM
WestCap Management San Francisco, California AUM de USD 195 M
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire AUM de USD 195 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Constitution Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Constitution Capital mantenía 66 posiciones valuadas en USD 195 M, un 2.6% menos que los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Constitution Capital registró retiros netos por USD 19.4 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue McDonald's, una posición estimada en USD 757 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Constitution Capital abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 2 M.

  • La mayor compra de Constitution Capital en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 5,660 acciones por un valor de USD 2 M.
  • Constitution Capital fue quien más aumentó su posición en Eli Lilly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.88 M.
  • La mayor reducción de Constitution Capital durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 7.3 M.
  • Constitution Capital cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2026, con una venta estimada de USD 757 k.
  • Las diez principales posiciones de Constitution Capital representan 57% de su cartera de USD 195 M en T2 2026.
  • Constitution Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Constitution Capital cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 195 M.

Según el Informe 13F de Constitution Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.