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CC
Constitution Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.95億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
20.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.72%
1年予想リターン
+20.3%
3年間の予想リターン
+70.19%
5年予想リターン
+102.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.95億
運用資産残高の伸び率
-$529万
(-2.6%)
資金フロー
-$1940万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.64%
保有額
66
新規
5
買い増し
6
減少
34
解消
4
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$788万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$202万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$30.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$26.7万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$730万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$412万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$268万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$258万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.23% |
| 2 | その他 | 15.49% |
| 3 | 生活必需品 | 12.98% |
| 4 | ヘルスケア | 11.62% |
| 5 | 金融 | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2623万 | 13.46% |
70,308
+661
| +0.9% | +$26.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1247万 | 6.4% |
38,086
-2,320
| -6% | -$72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1072万 | 5.51% |
8,941
+7,711
| +627% | +$788万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $941万 | 4.83% |
59,280
-1,080
| -2% | -$16.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $907万 | 4.66% |
80,081
-14,782
| -16% | -$184万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $906万 | 4.65% |
47,550
-1,034
| -2% | -$17.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $902万 | 4.63% |
31,178
-1,320
| -4% | -$37.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $874万 | 4.49% |
43,675
-3,150
| -7% | -$64.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $808万 | 4.15% |
31,820
-17,675
| -36% | -$412万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $754万 | 3.87% |
85,959
-29,599
| -26% | -$268万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $738万 | 3.79% |
20,913
-810
| -4% | -$26.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Union Pacific
UNP
$1717億
| $568万 | 2.92% |
20,898
-145
| -0.7% | -$3.81万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
$4040億
| $538万 | 2.76% |
66,181
-26,555
| -29% | -$210万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $485万 | 2.49% |
13,580
-2,100
| -13% | -$75.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $481万 | 2.47% |
20,195
-1,700
| -8% | -$42.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $443万 | 2.27% |
32,699
-1,152
| -3% | -$17.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Duke Energy
DUK
$947億
| $439万 | 2.26% |
34,713
-16,000
| -32% | -$202万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2118億
| $435万 | 2.23% |
12,870
-805
| -6% | -$25.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $315万 | 1.62% |
21,480
-3,948
| -16% | -$57.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
20
American Electric Power
AEP
$692億
| $295万 | 1.51% |
21,545
-19,600
| -48% | -$258万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $286万 | 1.47% |
53,291
-1,770
| -3% | -$9.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $258万 | 1.32% |
21,993
-130
| -0.6% | -$1.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $251万 | 1.29% |
2,360
+30
| +1% | +$2.64万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $240万 | 1.23% |
5,777
-305
| -5% | -$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $229万 | 1.18% |
2,452
-7,325
| -75% | -$730万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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BFG
Constitution Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Constitution Capitalは$1.95億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$2億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Constitution Capitalは2026年第2四半期に純額で$1940万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMcDonald'sで、推定 $75.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。
相場の流れに反して、Constitution Capitalは$200万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Constitution Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は5,660株、評価額は$200万でした。
- Constitution Capitalは2026年第2四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$788万でした。
- Constitution Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$730万相当を減らしました。
- Constitution Capitalは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Constitution Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.95億のポートフォリオの57%を占めています。
- Constitution Capitalは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Constitution Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.95億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のConstitution Capitalの 13F報告書 に基づいています。