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Constitution Capital Ativos da carteira

AUM US$ 195 mi Giro 13,64%
Retorno est. (1 ano) 20,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,72%
Retorno est. (1 ano)
+20,3%
Retorno est. (3 anos)
+70,19%
Retorno est. (5 anos)
+102,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 mi
Fluxo de capital
-US$ 19,4 mi
Fluxo de capital (%)
-9,96%
10 maiores posições (%)
56,64%
Posição
66
Nova
5
Aumentada
6
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 7,88 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 2,02 mi
3
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 307 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 267 mil
5
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 258 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 7,3 mi
2
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 4,12 mi
3
ícone de NEE
NextEra Energy
NEE
+US$ 2,68 mi
4
ícone de AEP
American Electric Power
AEP
+US$ 2,58 mi
5
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 2,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,23%
2 Diversos 15,49%
3 Bens de consumo básico 12,98%
4 Saúde 11,62%
5 Financeiro 10,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 26,2 mi 13,46%
70.308
+661
+0,9% +US$ 267 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JPM
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 12,5 mi 6,4%
38.086
-2.320
-6% -US$ 720 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de LLY
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 10,7 mi 5,51%
8.941
+7.711
+627% +US$ 7,88 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XLV
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
US$ 9,41 mi 4,83%
59.280
-1.080
-2% -US$ 161 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WMT
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 9,07 mi 4,66%
80.081
-14.782
-16% -US$ 1,84 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de XLK
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 9,06 mi 4,65%
47.550
-1.034
-2% -US$ 177 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,02 mi 4,63%
31.178
-1.320
-4% -US$ 378 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 8,74 mi 4,49%
43.675
-3.150
-7% -US$ 648 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 8,08 mi 4,15%
31.820
-17.675
-36% -US$ 4,12 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NEE
10
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 7,54 mi 3,87%
85.959
-29.599
-26% -US$ 2,68 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de HD
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 7,38 mi 3,79%
20.913
-810
-4% -US$ 264 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de UNP
12
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 5,68 mi 2,92%
20.898
-145
-0,7% -US$ 38,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de KO
13
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 5,38 mi 2,76%
66.181
-26.555
-29% -US$ 2,1 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,85 mi 2,49%
13.580
-2.100
-13% -US$ 756 mil
2021 Q2
20 trimestres
ícone de AMZN
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,81 mi 2,47%
20.195
-1.700
-8% -US$ 427 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PEP
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 4,43 mi 2,27%
32.699
-1.152
-3% -US$ 172 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DUK
17
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 4,39 mi 2,26%
34.713
-16.000
-32% -US$ 2,02 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AXP
18
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 4,35 mi 2,23%
12.870
-805
-6% -US$ 258 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PG
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,15 mi 1,62%
21.480
-3.948
-16% -US$ 575 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AEP
20
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
US$ 2,95 mi 1,51%
21.545
-19.600
-48% -US$ 2,58 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 2,86 mi 1,47%
53.291
-1.770
-3% -US$ 92 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de XLY
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 2,58 mi 1,32%
21.993
-130
-0,6% -US$ 15,2 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CAT
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 2,51 mi 1,29%
2.360
+30
+1% +US$ 26,4 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de UNH
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,4 mi 1,23%
5.777
-305
-5% -US$ 113 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de COST
25
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,29 mi 1,18%
2.452
-7.325
-75% -US$ 7,3 mi
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3

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Cosner Financial Group Windsor, Colorado AUM de US$ 195 mi 17,26% Retorno est. (1 ano)
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DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 195 mi 23,25% Retorno est. (1 ano)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM de US$ 195 mi 39,79% Retorno est. (1 ano)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio AUM de US$ 195 mi 28,11% Retorno est. (1 ano)
WM
WestCap Management San Francisco, California AUM de US$ 195 mi
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire AUM de US$ 195 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Constitution Capital no T2 2026

No T2 2026, Constitution Capital detinha 66 posições no valor de US$ 195 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.

Constitution Capital fez uma retirada líquida de US$ 19,4 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 34 participações. Sua saída mais significativa foi McDonald's, uma posição estimada em US$ 757 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Constitution Capital abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 2 mi.

  • A maior compra de Constitution Capital no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 5.660 ações no valor de US$ 2 mi.
  • Constitution Capital foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,88 mi.
  • A maior redução de Constitution Capital em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 7,3 mi.
  • Constitution Capital encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 757 mil.
  • As dez maiores posições de Constitution Capital representam 57% de sua carteira de US$ 195 mi no T2 2026.
  • Constitution Capital abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Constitution Capital caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 195 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Constitution Capital referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.