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Constitution Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.95억 회전율 13.64%
1년 추정 수익률 20.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.72%
1년 예상 수익률
+20.3%
3년 예상 수익률
+70.19%
5년 예상 수익률
+102.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
-US$529만
자금 흐름
-US$1940만
자금 흐름 %
-9.96%
상위 10개 보유 종목 비중
56.64%
보유액
66
신규
5
증가
6
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$788만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$202만
3
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$30.7만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$26.7만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$25.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$730만
2
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$412만
3
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$268만
4
AEP 아이콘
American Electric Power
AEP
+US$258만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$210만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.23%
2 기타 15.49%
3 필수소비재 12.98%
4 건강관리 11.62%
5 금융 10.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSFT 아이콘
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2623만 13.46%
70,308
+661
+0.9% +US$26.7만
2020 Q4
22개 분기
JPM 아이콘
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$1247만 6.4%
38,086
-2,320
-6% -US$72만
2020 Q4
22개 분기
LLY 아이콘
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$1072만 5.51%
8,941
+7,711
+627% +US$788만
2023 Q4
10개 분기
XLV 아이콘
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$941만 4.83%
59,280
-1,080
-2% -US$16.1만
2020 Q4
22개 분기
WMT 아이콘
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$907만 4.66%
80,081
-14,782
-16% -US$184만
2020 Q4
22개 분기
XLK 아이콘
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$906만 4.65%
47,550
-1,034
-2% -US$17.7만
2020 Q4
22개 분기
AAPL 아이콘
7
Apple
AAPL
US$5.01조
US$902만 4.63%
31,178
-1,320
-4% -US$37.8만
2020 Q4
22개 분기
NVDA 아이콘
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$874만 4.49%
43,675
-3,150
-7% -US$64.8만
2020 Q4
22개 분기
JNJ 아이콘
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$808만 4.15%
31,820
-17,675
-36% -US$412만
2020 Q4
22개 분기
NEE 아이콘
10
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$754만 3.87%
85,959
-29,599
-26% -US$268만
2020 Q4
22개 분기
HD 아이콘
11
Home Depot
HD
US$3089억
US$738만 3.79%
20,913
-810
-4% -US$26.4만
2020 Q4
22개 분기
UNP 아이콘
12
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$568만 2.92%
20,898
-145
-0.7% -US$3.81만
2020 Q4
22개 분기
KO 아이콘
13
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$538만 2.76%
66,181
-26,555
-29% -US$210만
2020 Q4
22개 분기
GOOGL 아이콘
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$485만 2.49%
13,580
-2,100
-13% -US$75.6만
2021 Q2
20개 분기
AMZN 아이콘
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$481만 2.47%
20,195
-1,700
-8% -US$42.7만
2020 Q4
22개 분기
PEP 아이콘
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$443만 2.27%
32,699
-1,152
-3% -US$17.2만
2020 Q4
22개 분기
DUK 아이콘
17
Duke Energy
DUK
US$947억
US$439만 2.26%
34,713
-16,000
-32% -US$202만
2020 Q4
22개 분기
AXP 아이콘
18
American Express
AXP
US$2118억
US$435만 2.23%
12,870
-805
-6% -US$25.8만
2020 Q4
22개 분기
PG 아이콘
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$315만 1.62%
21,480
-3,948
-16% -US$57.5만
2020 Q4
22개 분기
AEP 아이콘
20
American Electric Power
AEP
US$692억
US$295만 1.51%
21,545
-19,600
-48% -US$258만
2020 Q4
22개 분기
XLF 아이콘
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$286만 1.47%
53,291
-1,770
-3% -US$9.2만
2020 Q4
22개 분기
XLY 아이콘
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
US$258만 1.32%
21,993
-130
-0.6% -US$1.52만
2020 Q4
22개 분기
CAT 아이콘
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$251만 1.29%
2,360
+30
+1% +US$2.64만
2022 Q3
15개 분기
UNH 아이콘
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$240만 1.23%
5,777
-305
-5% -US$11.3만
2020 Q4
22개 분기
COST 아이콘
25
Costco
COST
US$4383억
US$229만 1.18%
2,452
-7,325
-75% -US$730만
2020 Q4
22개 분기
1
2 3

유사한 펀드

CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado AUM US$1.95억 17.26% 1년 추정 수익률
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Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota AUM US$1.95억 34.51% 1년 추정 수익률
TCOK
Trust Company of Kansas Wichita, Kansas AUM US$1.95억 27.88% 1년 추정 수익률
DWA
Delos Wealth Advisors Dallas, Texas AUM US$1.95억 23.25% 1년 추정 수익률
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM US$1.95억 39.79% 1년 추정 수익률
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio AUM US$1.95억 28.11% 1년 추정 수익률
WM
WestCap Management San Francisco, California AUM US$1.95억
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire AUM US$1.95억 21.04% 1년 추정 수익률

Constitution Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Constitution Capital의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.95억였으며 전 분기 US$2억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Constitution Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1940만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McDonald's으로, 추정 US$75.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 필수소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Constitution Capital는 Alphabet (Google) Class C에 US$200만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Constitution Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$200만 상당의 5,660주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Constitution Capital로, 추정 증가액은 US$788만 규모예요.
  • Constitution Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
  • Constitution Capital는 2026년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Constitution Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 57%를 차지해요.
  • Constitution Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Constitution Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.95억가 됐어요.

2026년 7월 9일에 제출된 Constitution Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.