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CA
CWC Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
5.63%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
-US$1044만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$1074만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.88%
보유액
160
신규
8
증가
91
축소
49
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$187만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$178만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$149만 |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$26.6만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$26.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$249만 |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$247만 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$195만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$177만 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.58% |
| 2 | 정보기술 | 20.3% |
| 3 | 금융 | 7.51% |
| 4 | 산업재 | 6.41% |
| 5 | 건강관리 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1014만 | 4.72% |
30,455
+4,651
| +18% | +US$149만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$927만 | 4.32% |
187,160
-50,105
| -21% | -US$249만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$705만 | 3.28% |
20,086
-268
| -1% | -US$10.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$600만 | 2.79% |
11,690
+4,033
| +53% | +US$187만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$577만 | 2.68% |
25,253
-5,079
| -17% | -US$109만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$561만 | 2.61% |
99,055
-25,993
| -21% | -US$151만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$558만 | 2.6% |
138,118
+2,974
| +2% | +US$12.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$517만 | 2.41% |
36,329
+739
| +2% | +US$10.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$489만 | 2.28% |
79,536
+387
| +0.5% | +US$2.35만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$470만 | 2.19% |
88,657
-46,733
| -35% | -US$247만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$448만 | 2.08% |
57,539
-12,739
| -18% | -US$105만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$400만 | 1.86% |
10,933
+1
| +0% | +US$363 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$395만 | 1.84% |
5,346
+72
| +1% | +US$5.14만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$387만 | 1.8% |
67,320
-17,746
| -21% | -US$103만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$375만 | 1.75% |
16,251
-86
| -0.5% | -US$2.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$375만 | 1.75% |
154,068
-40,002
| -21% | -US$100만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$375만 | 1.75% |
48,545
-13,148
| -21% | -US$103만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$369만 | 1.72% |
144,200
-69,011
| -32% | -US$176만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
19
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42억
| US$362만 | 1.68% |
142,375
-69,062
| -33% | -US$177만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$347만 | 1.62% |
20,618
-84
| -0.4% | -US$1.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Wabtec
WAB
US$484억
| US$328만 | 1.53% |
11,419
+135
| +1% | +US$3.84만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$323만 | 1.5% |
12,971
+6,991
| +117% | +US$178만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$315만 | 1.47% |
12,338
-48
| -0.4% | -US$1.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$282만 | 1.31% |
10,137
-967
| -9% | -US$28.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$264만 | 1.23% |
2,937
+2
| +0.1% | +US$2.05천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
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CWC Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CWC Advisors의 보유 포지션은 160개, 총액은 US$2.15억였으며 전 분기 US$2.25억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
CWC Advisors는 2026년 3분기에 순액 US$1074만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 49개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August으로, 추정 US$27만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, CWC Advisors는 GMO US Quality ETF에 US$26.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CWC Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 GMO US Quality ETF으로, US$26.8만 상당의 6,259주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CWC Advisors로, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- CWC Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- CWC Advisors는 2026년 3분기에 Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August 보유분을 전량 매도해 추정 US$27만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CWC Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 30%를 차지해요.
- CWC Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CWC Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$2.15억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 CWC Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.