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CWC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,87 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,49 Mio. $
4
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+265.545 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+265.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,49 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,47 Mio. $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+1,95 Mio. $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+1,77 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,58 %
2 Technologie 20,3 %
3 Finanzwesen 7,51 %
4 Industrie 6,41 %
5 Gesundheitswesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 4,72 %
30.455
+4.651
+18 % +1,49 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
9,27 Mio. $ 4,32 %
187.160
-50.105
-21 % -2,49 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,05 Mio. $ 3,28 %
20.086
-268
-1 % -100.890 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6 Mio. $ 2,79 %
11.690
+4.033
+53 % +1,87 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,77 Mio. $ 2,68 %
25.253
-5.079
-17 % -1,09 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,61 %
99.055
-25.993
-21 % -1,51 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
CWI-Symbol
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,6 %
138.118
+2.974
+2 % +121.273 $
2025 Q1
6 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,41 %
36.329
+739
+2 % +102.449 $
2025 Q1
6 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,28 %
79.536
+387
+0,5 % +23.459 $
2024 Q3
8 Quartale
CLOI-Symbol
10
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,19 %
88.657
-46.733
-35 % -2,47 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,08 %
57.539
-12.739
-18 % -1,05 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
AMG-Symbol
12
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
4 Mio. $ 1,86 %
10.933
+1
+0 % +363 $
2024 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,84 %
5.346
+72
+1 % +51.449 $
2024 Q3
8 Quartale
VGSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,8 %
67.320
-17.746
-21 % -1,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,75 %
16.251
-86
-0,5 % -20.986 $
2024 Q3
8 Quartale
SPAB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,75 %
154.068
-40.002
-21 % -1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,75 %
48.545
-13.148
-21 % -1,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
FLTR-Symbol
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,72 %
144.200
-69.011
-32 % -1,76 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
MBSF-Symbol
19
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
242 Mio. $
3,62 Mio. $ 1,68 %
142.375
-69.062
-33 % -1,77 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,62 %
20.618
-84
-0,4 % -14.005 $
2024 Q3
8 Quartale
WAB-Symbol
21
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,53 %
11.419
+135
+1 % +38.387 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,5 %
12.971
+6.991
+117 % +1,78 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
PSX-Symbol
23
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,47 %
12.338
-48
-0,4 % -10.965 $
2024 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,31 %
10.137
-967
-9 % -283.982 $
2024 Q3
8 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,23 %
2.937
+2
+0,1 % +2.046 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GP
GLR Partners Columbia, Maryland 215 Mio. $ AUM
BWM
Base Wealth Management Lakewood Ranch, Florida 215 Mio. $ AUM 19,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada 215 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Destiny Capital Golden, Colorado 215 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWRP
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada 215 Mio. $ AUM
SFG
Sowa Financial Group Lincoln, Rhode Island 215 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMP
Signature Wealth Management Partners Montvale, New Jersey 214 Mio. $ AUM 27,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CWC Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 160 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CWC Advisors zog in Q3 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 49 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August – eine Position im geschätzten Wert von 270.294 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CWC Advisors eine neue Position in GMO US Quality ETF im Wert von 267.948 $.

  • Der größte Kauf von CWC Advisors im Q3 2026 war GMO US Quality ETF: 6.259 Aktien im Wert von 267.948 $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CWC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.294 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CWC Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • CWC Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CWC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .