Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWC Advisors

CWC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,87 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,49 Mio. $
4
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+265.545 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+265.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,49 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,47 Mio. $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+1,95 Mio. $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+1,77 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,58 %
2 Technologie 20,3 %
3 Finanzwesen 7,51 %
4 Industrie 6,41 %
5 Gesundheitswesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
26
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,17 %
6.840
-39
-0,6 % -15.701 $
2024 Q3
8 Quartale
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,13 %
2.274
+62
+3 % +58.893 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,12 %
7.301
+154
+2 % +53.864 $
2025 Q1
6 Quartale
ACN-Symbol
29
Accenture
ACN
151 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,97 %
11.315
+120
+1 % +20.278 $
2024 Q3
8 Quartale
QCOM-Symbol
30
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,95 %
11.122
+73
+0,7 % +12.630 $
2024 Q3
8 Quartale
GE-Symbol
31
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,92 %
6.332
+132
+2 % +45.728 $
2024 Q3
8 Quartale
XLP-Symbol
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,91 %
24.344
+50
+0,2 % +4.224 $
2024 Q3
8 Quartale
WFC-Symbol
33
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,89 %
23.876
+38
+0,2 % +3.287 $
2024 Q3
8 Quartale
DAL-Symbol
34
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,86 %
22.009
+63
+0,3 % +5.344 $
2024 Q3
8 Quartale
CLOZ-Symbol
35
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
773 Mio. $
1,79 Mio. $ 0,84 %
68.207
-74.019
-52 % -1,95 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
KVUE-Symbol
36
Kenvue
KVUE
37,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,83 %
100.737
+690
+0,7 % +12.989 $
2025 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
37
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,78 %
15.108
+50
+0,3 % +5.564 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHX-Symbol
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,75 %
53.552
-1.837
-3 % -55.025 $
2024 Q3
8 Quartale
ESGU-Symbol
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,73 %
9.419
+1
+0 % +166 $
2024 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,72 %
4.476
+151
+3 % +52.407 $
2025 Q3
4 Quartale
BFLB-Symbol
41
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
65,5 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,71 %
27.352
+807
+3 % +44.484 $
2026 Q2
1 Quartal
OUNZ-Symbol
42
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,59 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,69 %
37.029
+1.326
+4 % +54.329 $
2025 Q1
6 Quartale
JCI-Symbol
43
Johnson Controls International
JCI
89,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,69 %
9.914
-146
-1 % -21.134 $
2024 Q3
8 Quartale
TXN-Symbol
44
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,66 %
5.045
+71
+1 % +19.632 $
2024 Q3
8 Quartale
DIVO-Symbol
45
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,64 %
29.361
+968
+3 % +45.906 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,63 %
22.799
+716
+3 % +42.751 $
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
47
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,6 %
12.295
+136
+1 % +13.935 $
2024 Q3
8 Quartale
CME-Symbol
48
CME Group
CME
110 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,57 %
4.697
+66
+1 % +17.402 $
2024 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
49
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,57 %
11.364
+39
+0,3 % +4.394 $
2024 Q3
8 Quartale
XLB-Symbol
50
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
7,99 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,53 %
23.282
+58
+0,2 % +2.984 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GLR Partners
GLR Partners Columbia, Maryland 215 Mio. $ AUM
Peterson Wealth Management
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada 215 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destiny Capital
Destiny Capital Golden, Colorado 215 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riverchase Wealth Management
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassady Wealth & Retirement Planning
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada 215 Mio. $ AUM
Cornerstone Wealth Partners
Cornerstone Wealth Partners Okemos, Michigan 215 Mio. $ AUM
Praesidium Investment Management Company
Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CWC Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 160 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CWC Advisors zog in Q3 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 49 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August – eine Position im geschätzten Wert von 270.294 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CWC Advisors eine neue Position in GMO US Quality ETF im Wert von 267.948 $.

  • Der größte Kauf von CWC Advisors im Q3 2026 war GMO US Quality ETF: 6.259 Aktien im Wert von 267.948 $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CWC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.294 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CWC Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • CWC Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CWC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .