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CWC Advisors

CWC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 5,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,88 %
Position
160
Neu
8
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,87 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,49 Mio. $
4
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+265.545 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+265.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,49 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+2,47 Mio. $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+1,95 Mio. $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+1,77 Mio. $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,58 %
2 Technologie 20,3 %
3 Finanzwesen 7,51 %
4 Industrie 6,41 %
5 Gesundheitswesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
51
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,52 %
10.795
-445
-4 % -47.577 $
2024 Q3
8 Quartale
INDA-Symbol
52
iShares MSCI India ETF
INDA
6,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,52 %
23.914
+980
+4 % +48.058 $
2024 Q3
8 Quartale
TGTX-Symbol
53
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
19.056
-25
-0,1 % -1.353 $
2024 Q3
8 Quartale
VTV-Symbol
54
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
4.906
-315
-6 % -70.006 $
2024 Q3
8 Quartale
NKE-Symbol
55
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
29.843
+561
+2 % +22.523 $
2024 Q3
8 Quartale
LGND-Symbol
56
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,48 %
3.290
+28
+0,9 % +8.277 $
2024 Q3
8 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,48 %
6.274
+47
+0,8 % +7.349 $
2024 Q3
8 Quartale
LHX-Symbol
58
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
978.138 $ 0,46 %
4.131
-2
-0 % -544 $
2024 Q3
8 Quartale
NTNX-Symbol
59
Nutanix
NTNX
16,2 Mrd. $
975.953 $ 0,45 %
13.861
+744
+6 % +46.719 $
2025 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
60
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
970.382 $ 0,45 %
24.604
-1
-0 % -43 $
2024 Q3
8 Quartale
META-Symbol
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
940.558 $ 0,44 %
1.297
-8
-0,6 % -4.993 $
2025 Q1
6 Quartale
XBI-Symbol
62
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
873.547 $ 0,41 %
5.540
+41
+0,7 % +6.473 $
2024 Q3
8 Quartale
VBIL-Symbol
63
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
871.586 $ 0,41 %
11.511
+100
+0,9 % +7.561 $
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
64
IBM
IBM
231 Mrd. $
845.631 $ 0,39 %
3.845
+347
+10 % +82.399 $
2025 Q1
6 Quartale
NJAN-Symbol
65
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
326 Mio. $
843.998 $ 0,39 %
13.909
-317
-2 % -18.840 $
2024 Q4
7 Quartale
GEV-Symbol
66
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
836.431 $ 0,39 %
880
-21
-2 % -20.811 $
2024 Q3
8 Quartale
BRCB-Symbol
67
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
235 Mio. $
826.617 $ 0,38 %
115.935
+500
+0,4 % +4.064 $
2025 Q4
3 Quartale
LUV-Symbol
68
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
817.185 $ 0,38 %
19.625
+255
+1 % +11.179 $
2024 Q3
8 Quartale
LITE-Symbol
69
Lumentum
LITE
53,1 Mrd. $
814.887 $ 0,38 %
839
+6
+0,7 % +5.073 $
2025 Q2
5 Quartale
GDX-Symbol
70
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
813.555 $ 0,38 %
9.266
+859
+10 % +75.053 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
71
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
708.201 $ 0,33 %
1.996
-213
-10 % -76.227 $
2024 Q3
8 Quartale
GD-Symbol
72
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
707.130 $ 0,33 %
2.131
-18
-0,8 % -6.683 $
2024 Q3
8 Quartale
LSCC-Symbol
73
Lattice Semiconductor
LSCC
15,8 Mrd. $
698.070 $ 0,33 %
5.557
+87
+2 % +10.778 $
2024 Q3
8 Quartale
BGC-Symbol
74
BGC Group
BGC
5,18 Mrd. $
697.926 $ 0,32 %
60.531
+634
+1 % +7.297 $
2024 Q3
8 Quartale
MRK-Symbol
75
Merck
MRK
365 Mrd. $
694.001 $ 0,32 %
4.776
+23
+0,5 % +3.178 $
2024 Q3
8 Quartale
1 2
3
4 5

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Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 214 Mio. $ AUM
Fort Vancouver Investment Management
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Starwood Capital Group Management
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cladis Investment Advisory
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petra Financial Advisors
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CWC Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CWC Advisors 160 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CWC Advisors zog in Q3 2026 netto 10,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 49 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August – eine Position im geschätzten Wert von 270.294 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CWC Advisors eine neue Position in GMO US Quality ETF im Wert von 267.948 $.

  • Der größte Kauf von CWC Advisors im Q3 2026 war GMO US Quality ETF: 6.259 Aktien im Wert von 267.948 $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CWC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • CWC Advisors hat seine Position in Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.294 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CWC Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • CWC Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CWC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von CWC Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .