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Sun Financial Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,36 %
Position
176
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+1,55 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,31 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,27 Mio. $
4
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,24 Mio. $
5
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,48 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,14 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+964.775 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+939.428 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+897.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,93 %
2 Technologie 14,51 %
3 Industrie 7,79 %
4 Finanzwesen 6,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTHI-Symbol
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,78 %
422.859
+20.993
+5 % +497.477 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFR-Symbol
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,16 %
236.154
+30.525
+15 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,94 %
239.789
+11.791
+5 % +388.407 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNJ-Symbol
4
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
480 Mio. $
6,83 Mio. $ 3,22 %
223.077
+40.100
+22 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTQI-Symbol
5
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
995 Mio. $
5,91 Mio. $ 2,79 %
266.320
+20.370
+8 % +436.847 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,48 %
104.291
-14.649
-12 % -739.947 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,45 %
56.033
-1.945
-3 % -184.063 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCB-Symbol
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,38 %
245.184
+1.583
+0,6 % +33.107 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNY-Symbol
9
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,18 %
165.189
+18.214
+12 % +484.460 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,98 %
19.327
+332
+2 % +68.261 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,94 %
11.486
+743
+7 % +267.454 $
2025 Q4
2 Quartale
QTEC-Symbol
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,77 %
11.851
-775
-6 % -221.932 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,65 Mio. $ 1,72 %
11.847
+1.219
+11 % +348.678 $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,56 %
26.974
+3.868
+17 % +488.245 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCS-Symbol
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,51 %
31.741
+88
+0,3 % +8.222 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,51 %
38.401
-401
-1 % -30.159 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,46 %
6.133
+785
+15 % +317.612 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3 Mio. $ 1,42 %
10.788
+574
+6 % +144.079 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFD-Symbol
19
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,37 %
95.987
+2.241
+2 % +65.589 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,28 %
89.001
-2.441
-3 % -69.703 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,11 %
6.529
+264
+4 % +81.985 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
22
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,09 %
12.058
+95
+0,8 % +14.922 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,01 %
3.607
+393
+12 % +240.312 $
2025 Q4
2 Quartale
HELO-Symbol
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,93 %
28.267
-4.884
-15 % -327.997 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,92 %
11.131
+3.483
+46 % +475.131 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIA
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CFSG
Clark Financial Services Group Chesterfield, Missouri 212 Mio. $ AUM 39,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Insight Inv LLC El Segundo, California 212 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPFS
Novak & Powell Financial Services St. Petersburg, Florida 212 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sun Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Financial 176 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Sun Financial investierte 8,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sun Financial im Q2 2026 war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in Monster Beverage in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sun Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Sun Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sun Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .