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Sun Financial Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,36 %
Position
176
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+1,55 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,31 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,27 Mio. $
4
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,24 Mio. $
5
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,48 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,14 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+964.775 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+939.428 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+897.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,93 %
2 Technologie 14,51 %
3 Industrie 7,79 %
4 Finanzwesen 6,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FVD-Symbol
26
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,91 %
38.124
-357
-0,9 % -17.009 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
27
Costco
COST
441 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,91 %
2.019
+52
+3 % +51.811 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
28
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,89 %
4.031
-2.189
-35 % -897.468 $
2025 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
29
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,87 %
80.992
+36.872
+84 % +1,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
30
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,81 %
1.653
+32
+2 % +31.198 $
2025 Q4
2 Quartale
NOC-Symbol
31
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,79 %
2.893
+2.210
+324 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,78 %
13.502
+1.162
+9 % +132.844 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,77 %
2.260
+110
+5 % +75.682 $
2025 Q4
2 Quartale
BNY-Symbol
34
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,77 %
10.215
-1.175
-10 % -160.654 $
2025 Q4
2 Quartale
FYX-Symbol
35
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,35 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,77 %
11.270
-500
-4 % -66.404 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
36
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,76 %
5.505
+3.471
+171 % +911.416 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
37
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,76 %
3.805
+279
+8 % +111.867 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
38
Eaton
ETN
148 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,74 %
3.533
+35
+1 % +14.114 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
39
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,74 %
1.865
-509
-21 % -447.144 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
40
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,79 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,74 %
40.726
+34
+0,1 % +1.256 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
41
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,72 %
1.548
-378
-20 % -385.812 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
42
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,72 %
4.176
-257
-6 % -80.462 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
43
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,72 %
9.597
+280
+3 % +44.271 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,72 %
15.669
-606
-4 % -59.960 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,72 %
21.670
+2.504
+13 % +158.142 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
46
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,71 %
2.273
-583
-20 % -398.496 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,7 %
1.208
+888
+278 % +907.302 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
48
American Express
AXP
215 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,7 %
4.358
+294
+7 % +94.131 $
2025 Q4
2 Quartale
HYLS-Symbol
49
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,7 %
36.257
+259
+0,7 % +10.591 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
50
KLA
KLAC
211 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,68 %
7.520
-2.370
-24 % -470.476 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio 212 Mio. $ AUM
IIL
Insight Inv LLC El Segundo, California 212 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPFS
Novak & Powell Financial Services St. Petersburg, Florida 212 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCA
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sun Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Financial 176 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Sun Financial investierte 8,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sun Financial im Q2 2026 war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in Monster Beverage in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sun Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Sun Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sun Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .