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Sun Financial Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,04 %
Position
176
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,31 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,27 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,24 Mio. $
4
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+1,2 Mio. $
5
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,48 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,14 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+964.775 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+939.428 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+897.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,36 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 7,71 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMI-Symbol
101
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
396.900 $ 0,19 %
625
-128
-17 % -84.336 $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
102
Amphenol
APH
183 Mrd. $
386.251 $ 0,18 %
4.606
+4
+0,1 % +288 $
2025 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
103
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
385.550 $ 0,18 %
1.513
-341
-18 % -76.727 $
2025 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
104
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
385.123 $ 0,18 %
1.407
+1
+0,1 % +214 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
105
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
382.147 $ 0,18 %
7.935
+2.205
+38 % +100.918 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
106
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
379.426 $ 0,18 %
3.514
-214
-6 % -19.515 $
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
107
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
377.926 $ 0,18 %
2.381
-6.854
-74 % -964.775 $
2025 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
108
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
372.456 $ 0,17 %
1.952
-99
-5 % -16.549 $
2025 Q4
2 Quartale
JHSC-Symbol
109
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
686 Mio. $
366.245 $ 0,17 %
7.448
+12
+0,2 % +557 $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
110
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
361.516 $ 0,17 %
+919
Neu +401.498 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
111
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
360.976 $ 0,17 %
+2.713
Neu +357.459 $
2026 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
112
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
358.731 $ 0,17 %
9.443
– –
2025 Q4
2 Quartale
WRB-Symbol
113
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
353.868 $ 0,17 %
4.997
-573
-10 % -38.396 $
2025 Q4
2 Quartale
DAUG-Symbol
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
441 Mio. $
350.228 $ 0,16 %
7.381
-51
-0,7 % -2.343 $
2025 Q4
2 Quartale
PAYX-Symbol
115
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
348.879 $ 0,16 %
2.879
-109
-4 % -10.315 $
2025 Q4
2 Quartale
TDIV-Symbol
116
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
330.960 $ 0,15 %
2.834
-12
-0,4 % -1.330 $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
117
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
324.030 $ 0,15 %
10.323
+71
+0,7 % +2.288 $
2025 Q4
2 Quartale
DON-Symbol
118
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
321.552 $ 0,15 %
5.531
-108
-2 % -5.950 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
119
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
319.105 $ 0,15 %
691
-100
-13 % -41.857 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
120
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
318.287 $ 0,15 %
2.311
-181
-7 % -27.064 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
121
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
316.243 $ 0,15 %
1.032
-4.885
-83 % -1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RJF-Symbol
122
Raymond James Financial
RJF
30,3 Mrd. $
313.973 $ 0,15 %
1.753
-188
-10 % -28.539 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
123
Stryker
SYK
118 Mrd. $
310.720 $ 0,15 %
+899
Neu +283.298 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
124
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
310.131 $ 0,14 %
2.118
-469
-18 % -68.263 $
2025 Q4
2 Quartale
AMP-Symbol
125
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
309.429 $ 0,14 %
555
-33
-6 % -15.125 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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KCM
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Portfolio-Rückblick von Sun Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Financial 176 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Sun Financial investierte 7,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sun Financial im Q2 2026 war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sun Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Sun Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sun Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .