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SF
Sun Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1462만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.04%
보유액
176
신규
17
증가
66
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$131만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$127만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$124만 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$120만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$148만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$96.5만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$93.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.36% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 7.71% |
| 4 | 금융 | 6.91% |
| 5 | 임의소비재 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cummins
CMI
US$732억
| US$39.7만 | 0.19% |
625
-128
| -17% | -US$8.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Amphenol
APH
US$1996억
| US$38.6만 | 0.18% |
4,606
+4
| +0.1% | +US$288 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Ross Stores
ROST
US$728억
| US$38.6만 | 0.18% |
1,513
-341
| -18% | -US$7.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
US$1131억
| US$38.5만 | 0.18% |
1,407
+1
| +0.1% | +US$214 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.6억
| US$38.2만 | 0.18% |
7,935
+2,205
| +38% | +US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$37.9만 | 0.18% |
3,514
-214
| -6% | -US$1.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$37.8만 | 0.18% |
2,381
-6,854
| -74% | -US$96.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Marsh
MRSH
US$914억
| US$37.2만 | 0.17% |
1,952
-99
| -5% | -US$1.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
US$6.94억
| US$36.6만 | 0.17% |
7,448
+12
| +0.2% | +US$557 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$36.2만 | 0.17% |
+919
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$36.1만 | 0.17% |
+2,713
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$35.9만 | 0.17% |
9,443
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
W.R. Berkley
WRB
US$266억
| US$35.4만 | 0.17% |
4,997
-573
| -10% | -US$3.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.45억
| US$35만 | 0.16% |
7,381
-51
| -0.7% | -US$2.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Paychex
PAYX
US$385억
| US$34.9만 | 0.16% |
2,879
-109
| -4% | -US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.6억
| US$33.1만 | 0.15% |
2,834
-12
| -0.4% | -US$1.33천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$32.4만 | 0.15% |
10,323
+71
| +0.7% | +US$2.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.3억
| US$32.2만 | 0.15% |
5,531
-108
| -2% | -US$5.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
Motorola Solutions
MSI
US$800억
| US$31.9만 | 0.15% |
691
-100
| -13% | -US$4.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$31.8만 | 0.15% |
2,311
-181
| -7% | -US$2.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
121
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$31.6만 | 0.15% |
1,032
-4,885
| -83% | -US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$31.4만 | 0.15% |
1,753
-188
| -10% | -US$2.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Stryker
SYK
US$1166억
| US$31.1만 | 0.15% |
+899
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$31만 | 0.14% |
2,118
-469
| -18% | -US$6.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$30.9만 | 0.14% |
555
-33
| -6% | -US$1.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sun Financial 측은 US$2.14억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Sun Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$761만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 10,496주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research 주식으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$128만 상당의 10,496주를 매수했어요.
- Sun Financial 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 30% 비중을 차지해요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Sun Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Sun Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.