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Sun Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1462만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.04%
보유액
176
신규
17
증가
66
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$131만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$127만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$124만 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$120만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$148만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$96.5만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$93.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.36% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 7.71% |
| 4 | 금융 | 6.91% |
| 5 | 임의소비재 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.9억
| – | – |
-5,119
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
유사한 펀드
KCM
Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sun Financial 측은 US$2.14억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Sun Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$761만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 10,496주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research 주식으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$128만 상당의 10,496주를 매수했어요.
- Sun Financial 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 30% 비중을 차지해요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Sun Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Sun Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.