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SF
Sun Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
18.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$1462만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$761만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.04%
보유액
176
신규
17
증가
66
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$131만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$127만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$124만 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$120만 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$148만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$96.5만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$93.9만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.36% |
| 2 | 정보기술 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 7.71% |
| 4 | 금융 | 6.91% |
| 5 | 임의소비재 | 3.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$97.3만 | 0.45% |
+2,777
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.3억
| US$81.9만 | 0.38% |
21,031
+483
| +2% | +US$1.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
78
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$79.3만 | 0.37% |
2,059
-4,976
| -71% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Mastercard
MA
US$5463억
| US$76.7만 | 0.36% |
1,362
-29
| -2% | -US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$76.2만 | 0.36% |
1,263
+414
| +49% | +US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$75.7만 | 0.35% |
16,372
-1,333
| -8% | -US$5.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$75.5만 | 0.35% |
8,902
-26
| -0.3% | -US$2.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.48억
| US$72.8만 | 0.34% |
14,183
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$71.3만 | 0.33% |
1,346
-11
| -0.8% | -US$5.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$70.7만 | 0.33% |
5,771
-1,379
| -19% | -US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
Home Depot
HD
US$3191억
| US$67.2만 | 0.31% |
1,917
-124
| -6% | -US$4.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$62만 | 0.29% |
7,141
-774
| -10% | -US$6.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$59만 | 0.28% |
2,338
-2
| -0.1% | -US$425 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Garmin
GRMN
US$566억
| US$58.8만 | 0.27% |
1,877
-66
| -3% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$56.2만 | 0.26% |
2,148
-297
| -12% | -US$6.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$55.8만 | 0.26% |
1,338
+629
| +89% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$55.4만 | 0.26% |
4,921
-364
| -7% | -US$4.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$53.7만 | 0.25% |
3,362
-45
| -1% | -US$6.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.65억
| US$53.5만 | 0.25% |
10,678
-227
| -2% | -US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
General Dynamics
GD
US$945억
| US$53만 | 0.25% |
1,338
-125
| -9% | -US$4.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Visa
V
US$7658억
| US$52.5만 | 0.24% |
1,452
-59
| -4% | -US$1.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Cencora
COR
US$632억
| US$48.4만 | 0.23% |
1,490
-39
| -3% | -US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$41.5만 | 0.19% |
+871
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$40.3만 | 0.19% |
20,625
-5,519
| -21% | -US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01억
| US$40.1만 | 0.19% |
9,398
-1,962
| -17% | -US$8.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sun Financial 측은 US$2.14억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Sun Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$761만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CF Industries 주식으로, 10,496주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lam Research 주식으로, 보유분을 추정 US$148만 규모 줄였어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CF Industries 주식으로, US$128만 상당의 10,496주를 매수했어요.
- Sun Financial 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sun Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 30% 비중을 차지해요.
- Sun Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Sun Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Sun Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.