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SF
Sun Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$1462万
(+7.3%)
資金フロー
+$761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.04%
保有額
176
新規
17
買い増し
66
減少
75
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$131万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$127万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$124万 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$120万 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$148万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$96.5万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$93.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$89.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.36% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.71% |
| 4 | 金融 | 6.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Texas Pacific Land
TPL
$192億
| $97.3万 | 0.45% |
+2,777
| 新規 | +$113万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$9.47億
| $81.9万 | 0.38% |
21,031
+483
| +2% | +$1.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
78
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $79.3万 | 0.37% |
2,059
-4,976
| -71% | -$114万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
79
Mastercard
MA
$5713億
| $76.7万 | 0.36% |
1,362
-29
| -2% | -$1.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
Lockheed Martin
LMT
$1359億
| $76.2万 | 0.36% |
1,263
+414
| +49% | +$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$123億
| $75.7万 | 0.35% |
16,372
-1,333
| -8% | -$5.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $75.5万 | 0.35% |
8,902
-26
| -0.3% | -$2,125 |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.55億
| $72.8万 | 0.34% |
14,183
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $71.3万 | 0.33% |
1,346
-11
| -0.8% | -$5,288 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
Cisco
CSCO
$3889億
| $70.7万 | 0.33% |
5,771
-1,379
| -19% | -$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
Home Depot
HD
$3526億
| $67.2万 | 0.31% |
1,917
-124
| -6% | -$4.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Coca-Cola
KO
$4131億
| $62万 | 0.29% |
7,141
-774
| -10% | -$6.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
88
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$720億
| $59万 | 0.28% |
2,338
-2
| -0.1% | -$425 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Garmin
GRMN
$562億
| $58.8万 | 0.27% |
1,877
-66
| -3% | -$1.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $56.2万 | 0.26% |
2,148
-297
| -12% | -$6.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
Amgen
AMGN
$2516億
| $55.8万 | 0.26% |
1,338
+629
| +89% | +$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $55.4万 | 0.26% |
4,921
-364
| -7% | -$4.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $53.7万 | 0.25% |
3,362
-45
| -1% | -$6,735 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.96億
| $53.5万 | 0.25% |
10,678
-227
| -2% | -$1.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
General Dynamics
GD
$978億
| $53万 | 0.25% |
1,338
-125
| -9% | -$4.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
Visa
V
$7877億
| $52.5万 | 0.24% |
1,452
-59
| -4% | -$1.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Cencora
COR
$660億
| $48.4万 | 0.23% |
1,490
-39
| -3% | -$1.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
98
Trane Technologies
TT
$921億
| $41.5万 | 0.19% |
+871
| 新規 | +$40.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $40.3万 | 0.19% |
20,625
-5,519
| -21% | -$10.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.98億
| $40.1万 | 0.19% |
9,398
-1,962
| -17% | -$8.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KCM
Sun Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Financialは176銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sun Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$761万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は10,496株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を売却しました。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は10,496株、評価額は$128万でした。
- Sun Financialは2026年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を減らしました。
- Sun Financialは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sun Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Sun Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSun Financialの 13F報告書 に基づいています。