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FA
Fortis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
16.03%
推定1年リターン
41.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.62%
1年予想リターン
+41.3%
3年間の予想リターン
+72.76%
5年予想リターン
+68.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$1398万
(+7%)
資金フロー
-$935万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.1%
保有額
131
新規
12
買い増し
42
減少
40
解消
9
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$39.6万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$38.9万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$27.1万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$26.5万 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+$23.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$540万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$118万 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$96.1万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$60.2万 |
| 5 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+$58.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.67% |
| 2 | 情報技術 | 8.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.99% |
| 4 | 金融 | 2.47% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
$1453億
| $1303万 | 6.1% |
13,500
-7,075
| -34% | -$540万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1240万 | 5.81% |
468,102
+3,903
| +0.8% | +$10.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1102万 | 5.16% |
107,713
-144
| -0.1% | -$1.36万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $1007万 | 4.71% |
393,850
-3,217
| -0.8% | -$8.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $907万 | 4.25% |
127,303
-171
| -0.1% | -$1.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $883万 | 4.13% |
115,068
-4,050
| -3% | -$31.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $843万 | 3.95% |
108,249
-1,107
| -1% | -$8.64万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $826万 | 3.86% |
198,295
-438
| -0.2% | -$1.93万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $756万 | 3.54% |
165,920
+1,271
| +0.8% | +$5.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $554万 | 2.59% |
23,393
+5
| +0% | +$1,148 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $547万 | 2.56% |
74,252
+62
| +0.1% | +$4,558 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $545万 | 2.55% |
40,880
-1,043
| -2% | -$13.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
$7.01億
| $536万 | 2.51% |
127,977
-1,497
| -1% | -$5.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $521万 | 2.44% |
129,814
-342
| -0.3% | -$1.27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
$6.36億
| $441万 | 2.06% |
23,867
+69
| +0.3% | +$1.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $424万 | 1.99% |
56,089
-12,719
| -18% | -$96.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $387万 | 1.81% |
50,880
-474
| -0.9% | -$3.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
$4.58億
| $370万 | 1.73% |
118,755
-303
| -0.3% | -$1.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $364万 | 1.7% |
45,800
-956
| -2% | -$8.54万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $328万 | 1.53% |
54,883
-1,049
| -2% | -$6.98万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $326万 | 1.53% |
52,473
+14
| +0% | +$884 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.67億
| $313万 | 1.47% |
52,827
+209
| +0.4% | +$1.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $303万 | 1.42% |
8,579
+345
| +4% | +$12.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $279万 | 1.31% |
36,956
-1,190
| -3% | -$10.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
$8.12億
| $277万 | 1.3% |
23,654
-64
| -0.3% | -$7,145 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Fortis Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fortis Advisorsは131銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Fortis Advisorsは2026年第2四半期に純額で$935万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFで、推定 $60.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Fortis Advisorsは$40.1万相当のFidelity Enhanced International ETFの新規ポジションを取りました。
- Fortis Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、株数は10,000株、評価額は$40.1万でした。
- Fortis Advisorsは2026年第2四半期にiShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.4万でした。
- Fortis Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$540万相当を減らしました。
- Fortis Advisorsは2026年第2四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fortis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの44%を占めています。
- Fortis Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Fortis Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFortis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。