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FA
Fortis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
16.03%
Rendimiento estimado a 1 año
41.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+7%)
Flujo de capital
-USD 9.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.1%
Posición
131
Nuevas
12
Aumentadas
42
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 396 k |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 389 k |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 271 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 265 k |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 237 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 5.4 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 961 k |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 602 k |
| 5 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+USD 582 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.67% |
| 2 | Tecnología | 8.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.99% |
| 4 | Finanzas | 2.47% |
| 5 | Industriales | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 13 M | 6.1% |
13,500
-7,075
| -34% | -USD 5.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 12.4 M | 5.81% |
468,102
+3,903
| +0.8% | +USD 104 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 11 M | 5.16% |
107,713
-144
| -0.1% | -USD 13.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 10.1 M | 4.71% |
393,850
-3,217
| -0.8% | -USD 82.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.07 M | 4.25% |
127,303
-171
| -0.1% | -USD 11.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.83 M | 4.13% |
115,068
-4,050
| -3% | -USD 311 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.43 M | 3.95% |
108,249
-1,107
| -1% | -USD 86.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 8.26 M | 3.86% |
198,295
-438
| -0.2% | -USD 19.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 7.56 M | 3.54% |
165,920
+1,271
| +0.8% | +USD 58 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.54 M | 2.59% |
23,393
+5
| +0% | +USD 1.15 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 5.47 M | 2.56% |
74,252
+62
| +0.1% | +USD 4.56 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 5.45 M | 2.55% |
40,880
-1,043
| -2% | -USD 132 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 701 M
| USD 5.36 M | 2.51% |
127,977
-1,497
| -1% | -USD 58.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 5.21 M | 2.44% |
129,814
-342
| -0.3% | -USD 12.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 636 M
| USD 4.41 M | 2.06% |
23,867
+69
| +0.3% | +USD 12.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 4.24 M | 1.99% |
56,089
-12,719
| -18% | -USD 961 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 3.87 M | 1.81% |
50,880
-474
| -0.9% | -USD 31.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 458 M
| USD 3.7 M | 1.73% |
118,755
-303
| -0.3% | -USD 10.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 3.64 M | 1.7% |
45,800
-956
| -2% | -USD 85.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 3.28 M | 1.53% |
54,883
-1,049
| -2% | -USD 69.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.26 M | 1.53% |
52,473
+14
| +0% | +USD 884 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 167 M
| USD 3.13 M | 1.47% |
52,827
+209
| +0.4% | +USD 12.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.03 M | 1.42% |
8,579
+345
| +4% | +USD 123 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.79 M | 1.31% |
36,956
-1,190
| -3% | -USD 105 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 812 M
| USD 2.77 M | 1.3% |
23,654
-64
| -0.3% | -USD 7.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KFS
TFCM
TCM
ACM
ACM
SC
AW
GW
Revisión del portafolio de Fortis Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fortis Advisors mantenía 131 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 7% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Fortis Advisors registró retiros netos por USD 9.35 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 602 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Fortis Advisors abrió una nueva posición en Fidelity Enhanced International ETF por valor de USD 401 k.
- La mayor compra de Fortis Advisors en T2 2026 fue Fidelity Enhanced International ETF: 10,000 acciones por un valor de USD 401 k.
- Fortis Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 184 k.
- La mayor reducción de Fortis Advisors durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 5.4 M.
- Fortis Advisors cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 602 k.
- Las diez principales posiciones de Fortis Advisors representan 44% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Fortis Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fortis Advisors aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Fortis Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.