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FA
Fortis Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
16.03%
1年估算報酬率
41.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.62%
1年估算報酬率
+41.3%
3年估算報酬率
+72.76%
5年估算報酬率
+68.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
+US$1398萬
(+7%)
資金流向
-US$935萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.1%
持股
131
新
12
增持
42
減碼
40
已平倉
9
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$39.6萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$38.9萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$27.1萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$26.5萬 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$23.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$540萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$118萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$96.1萬 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$60.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$58.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.67% |
| 2 | 科技 | 8.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.99% |
| 4 | 金融 | 2.47% |
| 5 | 工業 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$1453億
| US$1303萬 | 6.1% |
13,500
-7,075
| -34% | -US$540萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1240萬 | 5.81% |
468,102
+3,903
| +0.8% | +US$10.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1102萬 | 5.16% |
107,713
-144
| -0.1% | -US$1.36萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$1007萬 | 4.71% |
393,850
-3,217
| -0.8% | -US$8.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$907萬 | 4.25% |
127,303
-171
| -0.1% | -US$1.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$883萬 | 4.13% |
115,068
-4,050
| -3% | -US$31.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$843萬 | 3.95% |
108,249
-1,107
| -1% | -US$8.64萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$826萬 | 3.86% |
198,295
-438
| -0.2% | -US$1.93萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$756萬 | 3.54% |
165,920
+1,271
| +0.8% | +US$5.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$554萬 | 2.59% |
23,393
+5
| +0% | +US$1,148 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$547萬 | 2.56% |
74,252
+62
| +0.1% | +US$4,558 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$545萬 | 2.55% |
40,880
-1,043
| -2% | -US$13.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01億
| US$536萬 | 2.51% |
127,977
-1,497
| -1% | -US$5.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$521萬 | 2.44% |
129,814
-342
| -0.3% | -US$1.27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$6.36億
| US$441萬 | 2.06% |
23,867
+69
| +0.3% | +US$1.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$424萬 | 1.99% |
56,089
-12,719
| -18% | -US$96.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$387萬 | 1.81% |
50,880
-474
| -0.9% | -US$3.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.58億
| US$370萬 | 1.73% |
118,755
-303
| -0.3% | -US$1.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$364萬 | 1.7% |
45,800
-956
| -2% | -US$8.54萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$328萬 | 1.53% |
54,883
-1,049
| -2% | -US$6.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$326萬 | 1.53% |
52,473
+14
| +0% | +US$884 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67億
| US$313萬 | 1.47% |
52,827
+209
| +0.4% | +US$1.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$303萬 | 1.42% |
8,579
+345
| +4% | +US$12.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$279萬 | 1.31% |
36,956
-1,190
| -3% | -US$10.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.12億
| US$277萬 | 1.3% |
23,654
-64
| -0.3% | -US$7,145 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
KFS
TFCM
TCM
ACM
ACM
SC
AW
GW
Fortis Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fortis Advisors持有131個部位，價值US$2.14億，較前一季的US$2億增加7%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Fortis Advisors於2026年第2季淨撤出US$935萬，平倉9個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$60.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的84%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Fortis Advisors新建了Fidelity Enhanced International ETF的部位，價值US$40.1萬。
- Fortis Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進10,000股，價值US$40.1萬。
- Fortis Advisors在2026年第2季增持iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF的幅度最大，估計增加US$18.4萬。
- Fortis Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$540萬。
- Fortis Advisors於2026年第2季完全出清State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$60.2萬。
- 在2026年第2季，Fortis Advisors的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占44%。
- Fortis Advisors在2026年第2季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Fortis Advisors的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$2.14億。
根據Fortis Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。