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GPWM
Grant Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
14.04%
1年估算報酬率
36.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.66%
1年估算報酬率
+36.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$4867萬
(+26%)
資金流向
+US$1867萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.15%
持股
171
新
17
增持
77
減碼
55
已平倉
7
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$366萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$232萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$209萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$203萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$162萬 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$144萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$106萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$93萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 46.9% |
| 2 | 通訊服務 | 13.58% |
| 3 | 其他 | 10.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.51% |
| 5 | 金融 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2829萬 | 11.93% |
141,405
+11,263
| +9% | +US$232萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1474萬 | 6.21% |
26,165
+5,984
| +30% | +US$366萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1456萬 | 6.14% |
50,308
+7,113
| +16% | +US$203萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1332萬 | 5.61% |
55,872
+8,325
| +18% | +US$209萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1210萬 | 5.1% |
32,029
+3,252
| +11% | +US$130萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$847萬 | 3.57% |
14,585
+1,630
| +13% | +US$66.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$831萬 | 3.5% |
23,245
+914
| +4% | +US$32.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$674萬 | 2.84% |
18,075
+3,557
| +25% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$578萬 | 2.44% |
13,740
+613
| +5% | +US$24.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$425萬 | 1.79% |
12,027
+1,222
| +11% | +US$43.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$418萬 | 1.76% |
9,650
-40
| -0.4% | -US$1.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Uber
UBER
US$1437億
| US$406萬 | 1.71% |
56,312
+2,680
| +5% | +US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$370萬 | 1.56% |
3,203
-31
| -1% | -US$2.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$320萬 | 1.35% |
27,462
+2,380
| +9% | +US$32.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$311萬 | 1.31% |
9,490
+512
| +6% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$262萬 | 1.11% |
36,716
-1,107
| -3% | -US$9.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$224萬 | 0.94% |
57,727
-4,530
| -7% | -US$16.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$211萬 | 0.89% |
15,078
-967
| -6% | -US$9.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$210萬 | 0.88% |
2,900
+769
| +36% | +US$35.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$199萬 | 0.84% |
29,448
-4,163
| -12% | -US$28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$188萬 | 0.79% |
2,551
-64
| -2% | -US$4.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$184萬 | 0.78% |
20,311
+15,920
| +363% | +US$145萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$183萬 | 0.77% |
1,720
+121
| +8% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$180萬 | 0.76% |
31,946
+1,573
| +5% | +US$8.88萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$172萬 | 0.72% |
5,011
+264
| +6% | +US$8.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CPI
SAM
RF
BTIM
NB
T
BPW
CSA
Grant Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Grant Private Wealth Management持有171個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$1.88億增加26%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Grant Private Wealth Management在2026年第2季投入US$1867萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共3,392股，價值US$40.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的47%，較前一季的44%上升，其次為通訊服務和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$162萬。
- Grant Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進3,392股，價值US$40.5萬。
- Grant Private Wealth Management在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$366萬。
- Grant Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$162萬。
- Grant Private Wealth Management於2026年第2季完全出清NEOS Nasdaq 100 High Income ETF，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2026年第2季，Grant Private Wealth Management的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占49%。
- Grant Private Wealth Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- Grant Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$2.37億。
根據Grant Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。