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GPWM

Grant Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 14,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,15 %
Position
171
Neu
17
Aufgestockt
77
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,66 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,32 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,09 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,03 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,62 Mio. $
2
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,44 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,09 Mio. $
4
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+1,06 Mio. $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+929.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 46,9 %
2 Kommunikationsdienste 13,58 %
3 Sonstiges 10,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,51 %
5 Finanzwesen 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
28,3 Mio. $ 11,93 %
141.405
+11.263
+9 % +2,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,7 Mio. $ 6,21 %
26.165
+5.984
+30 % +3,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 6,14 %
50.308
+7.113
+16 % +2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 5,61 %
55.872
+8.325
+18 % +2,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,1 Mio. $ 5,1 %
32.029
+3.252
+11 % +1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
8,47 Mio. $ 3,57 %
14.585
+1.630
+13 % +668.283 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,31 Mio. $ 3,5 %
23.245
+914
+4 % +329.008 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,74 Mio. $ 2,84 %
18.075
+3.557
+25 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,78 Mio. $ 2,44 %
13.740
+613
+5 % +243.800 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,79 %
12.027
+1.222
+11 % +436.731 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,76 %
9.650
-40
-0,4 % -12.142 $
2025 Q3
3 Quartale
UBER-Symbol
12
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,71 %
56.312
+2.680
+5 % +196.515 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,56 %
3.203
-31
-1 % -23.247 $
2025 Q3
3 Quartale
PLTR-Symbol
14
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,35 %
27.462
+2.380
+9 % +324.666 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,31 %
9.490
+512
+6 % +159.001 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,11 %
36.716
-1.107
-3 % -97.491 $
2025 Q3
3 Quartale
DFSV-Symbol
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,94 %
57.727
-4.530
-7 % -169.320 $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,89 %
15.078
-967
-6 % -97.788 $
2025 Q3
3 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,88 %
2.900
+769
+36 % +354.806 $
2025 Q3
3 Quartale
HELO-Symbol
20
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,84 %
29.448
-4.163
-12 % -279.576 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,79 %
2.551
-64
-2 % -44.033 $
2024 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,78 %
20.311
+15.920
+363 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,77 %
1.720
+121
+8 % +106.295 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,76 %
31.946
+1.573
+5 % +88.843 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,72 %
5.011
+264
+6 % +84.756 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CPI
Crestview Partners III New York 237 Mio. $ AUM 59,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
RetireMitten Financial Milford, Michigan 237 Mio. $ AUM
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma 237 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado 237 Mio. $ AUM
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
BlueDoor Private Wealth Beverly, Massachusetts 238 Mio. $ AUM
CSA
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grant Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Grant Private Wealth Management 171 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Grant Private Wealth Management investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 3.392 Aktien im Wert von 405.412 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grant Private Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 3.392 Aktien im Wert von 405.412 $.
  • Grant Private Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grant Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Grant Private Wealth Management hat seine Position in NEOS Nasdaq 100 High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grant Private Wealth Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Grant Private Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Grant Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grant Private Wealth Management für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .