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OWA

Oak Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,21 Mio. $
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,32 %
Position
68
Neu
11
Aufgestockt
29
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,42 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+788.488 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+576.363 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+390.958 $
5
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+361.961 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+299.289 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+100.849 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+98.596 $
4
AVSU-Symbol
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
+85.998 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+79.513 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,93 %
2 Technologie 2,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,61 %
4 Finanzwesen 0,33 %
5 Gesundheitswesen 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
28,8 Mio. $ 13,83 %
225.124
+1.671
+0,7 % +205.857 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 12,78 %
298.639
+2.733
+0,9 % +245.086 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,7 Mio. $ 10,4 %
28.956
-411
-1 % -299.289 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
17 Mio. $ 8,13 %
411.081
-1.932
-0,5 % -79.513 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,87 %
126.760
+697
+0,6 % +64.277 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,53 %
223.132
-1.970
-0,9 % -98.596 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,72 %
78.939
+1.206
+2 % +143.854 $
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,67 %
113.336
-29
-0 % -1.948 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,19 %
90.593
+4.464
+5 % +327.563 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,19 %
64.510
+1.031
+2 % +109.737 $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,06 %
240.569
+53.778
+29 % +1,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,87 %
72.991
-123
-0,2 % -9.727 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,58 %
85.061
-237
-0,3 % -8.858 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,26 %
65.125
-454
-0,7 % -17.561 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,15 Mio. $ 1,03 %
7.431
+2.015
+37 % +576.363 $
2024 Q4
6 Quartale
CSRE-Symbol
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,87 %
64.200
+1.451
+2 % +41.164 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEI-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,83 %
17.194
-199
-1 % -20.012 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,77 %
5.294
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVNM-Symbol
19
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,76 %
19.240
+1.484
+8 % +121.933 $
2024 Q4
6 Quartale
MUNI-Symbol
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,71 %
28.331
+6.018
+27 % +315.175 $
2025 Q2
4 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,71 %
29.449
-200
-0,7 % -10.050 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,68 %
1.907
+89
+5 % +64.526 $
2024 Q4
6 Quartale
VCRM-Symbol
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,63 %
17.182
+1.454
+9 % +110.149 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,61 %
15.203
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,54 %
3.024
-16
-0,5 % -5.721 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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CCAM
Capelight Capital Asset Management New York 208 Mio. $ AUM
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland 208 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGWA
Monument Group Wealth Advisors Concord, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oak Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Wealth Advisors 68 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Oak Wealth Advisors investierte 7,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.109 Aktien im Wert von 788.446 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 299.289 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oak Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.109 Aktien im Wert von 788.446 $.
  • Oak Wealth Advisors hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oak Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 299.289 $.
  • Die zehn größten Positionen von Oak Wealth Advisors machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Oak Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oak Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oak Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .