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HIW

Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,02 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+1,77 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,43 Mio. $
4
VGHY-Symbol
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
+1,18 Mio. $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+1,06 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+672.395 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+631.854 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+549.635 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+448.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85 %
2 Basiskonsumgüter 4,9 %
3 Technologie 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 10,43 %
610.376
+25.121
+4 % +899.794 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFF-Symbol
2
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
18,3 Mio. $ 8,55 %
347.147
+22.016
+7 % +1,14 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,39 %
254.878
+31.381
+14 % +1,43 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VGMS-Symbol
4
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
266 Mio. $
10 Mio. $ 4,65 %
194.919
+39.476
+25 % +2,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLTB-Symbol
5
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
483 Mio. $
9,9 Mio. $ 4,64 %
198.581
+35.118
+21 % +1,77 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LGCY-Symbol
6
Legacy Education Inc
LGCY
131 Mio. $
9,6 Mio. $ 4,49 %
852.550
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGHY-Symbol
7
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
298 Mio. $
7,94 Mio. $ 3,71 %
106.344
+15.786
+17 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,14 %
83.406
-294
-0,4 % -22.793 $
2024 Q4
6 Quartale
FESM-Symbol
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,14 %
141.895
-15.297
-10 % -672.395 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,97 %
195.498
-6.001
-3 % -190.379 $
2024 Q4
6 Quartale
DBEF-Symbol
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,95 %
115.236
+68
+0,1 % +3.560 $
2024 Q4
6 Quartale
BALT-Symbol
12
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,94 %
183.682
+15.264
+9 % +519.348 $
2025 Q1
5 Quartale
IWL-Symbol
13
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,93 %
33.849
+927
+3 % +166.635 $
2024 Q4
6 Quartale
QFLR-Symbol
14
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
5,94 Mio. $ 2,77 %
167.106
+10.125
+6 % +358.657 $
2024 Q4
6 Quartale
ONEY-Symbol
15
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
649 Mio. $
5,59 Mio. $ 2,61 %
42.660
-868
-2 % -109.436 $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
16
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,37 %
82.860
+1.667
+2 % +98.969 $
2025 Q1
5 Quartale
SFLR-Symbol
17
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,27 %
125.326
+9.299
+8 % +349.222 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,37 %
41.595
-1.177
-3 % -81.985 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,22 %
8.744
-109
-1 % -31.238 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,19 %
8.181
-2.209
-21 % -631.854 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,15 %
24.558
-5.467
-18 % -549.635 $
2026 Q1
1 Quartal
UCON-Symbol
22
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,13 %
97.695
-18.025
-16 % -448.850 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,11 %
25.772
-2.258
-8 % -208.232 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,92 %
5.341
-313
-6 % -111.917 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,83 %
57.544
-767
-1 % -26.170 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .