Holos Integrated Wealths First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holos Integrated Wealth Aktiendetails zu UCON Fondsaktivität für UCON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,43 Mio. $	Verkaufen	97.695 -18.025	-16 %	-448.850 $	1,13 %	22
2026 Q1	2,88 Mio. $	Verkaufen	115.720 -43.152	-27 %	-1,08 Mio. $	1,46 %	19
2025 Q4	4 Mio. $	Verkaufen	158.872 -394.164	-71 %	-9,9 Mio. $	2,23 %	17
2025 Q3	14 Mio. $	Kaufen	553.036 +23.220	+4 %	+580.124 $	8,22 %	3
2025 Q2	13,2 Mio. $	Verkaufen	529.816 -6.246	-1 %	-154.141 $	7,94 %	3
2025 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	536.062 +25.033	+5 %	+619.221 $	8,7 %	2
2024 Q4	12,6 Mio. $	Kaufen	+511.029	Neu	+12,7 Mio. $	8,61 %	2

Weitere Fonds mit UCON im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCON-Position von Holos Integrated Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Holos Integrated Wealth verringerte seine Beteiligung an First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 448.850 $ und hielt danach 97.695 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $. Die Position macht 1,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UCON und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds UCON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 97.695 Aktien von First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Wert von 2,43 Mio. $.
Holos Integrated Wealth verkaufte 18.025 Aktien von First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 448.850 $.
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF machte in Q2 2026 1,13 % des Portfolios von Holos Integrated Wealth aus und war dessen Position auf Rang 22.
Holos Integrated Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Holos Integrated Wealth in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Smith Unconstrained Bond ETF.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .