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HIW

Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,02 Mio. $
2
FLTB-Symbol
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
+1,77 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,43 Mio. $
4
VGHY-Symbol
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
+1,18 Mio. $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+1,06 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+672.395 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+631.854 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+549.635 $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+448.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85 %
2 Basiskonsumgüter 4,9 %
3 Technologie 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
76
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
230.176 $ 0,11 %
904
– –
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
77
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
225.765 $ 0,11 %
1.478
– –
2024 Q4
6 Quartale
URTH-Symbol
78
iShares MSCI World ETF
URTH
8,69 Mrd. $
224.691 $ 0,1 %
1.106
– –
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
79
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
219.730 $ 0,1 %
1.094
– –
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
80
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
211.408 $ 0,1 %
2.236
-122
-5 % -11.466 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
210.334 $ 0,1 %
1.048
– –
2024 Q4
6 Quartale
EIPX-Symbol
82
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
577 Mio. $
208.645 $ 0,1 %
6.572
+2
+0 % +64 $
2026 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
204.729 $ 0,1 %
2.566
-119
-4 % -9.485 $
2024 Q4
6 Quartale
OBIO-Symbol
84
Orchestra BioMed
OBIO
350 Mio. $
204.316 $ 0,1 %
51.595
– –
2024 Q4
6 Quartale
ENB-Symbol
85
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
200.877 $ 0,09 %
3.649
– –
2024 Q4
6 Quartale
URA-Symbol
86
Global X Uranium ETF
URA
4,94 Mrd. $
196.372 $ 0,09 %
4.704
+755
+19 % +38.242 $
2026 Q1
1 Quartal
FTRI-Symbol
87
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
119 Mio. $
187.759 $ 0,09 %
11.655
-736
-6 % -12.744 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
88
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
185.258 $ 0,09 %
172
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
89
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
182.144 $ 0,09 %
1.501
-251
-14 % -30.259 $
2024 Q4
6 Quartale
CSX-Symbol
90
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
170.755 $ 0,08 %
3.520
– –
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
91
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
170.248 $ 0,08 %
451
– –
2024 Q4
6 Quartale
MAGS-Symbol
92
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,72 Mrd. $
168.912 $ 0,08 %
2.550
+300
+13 % +19.801 $
2026 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
167.547 $ 0,08 %
3.489
-483
-12 % -23.234 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
94
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
166.270 $ 0,08 %
3.145
– –
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
95
Home Depot
HD
314 Mrd. $
162.594 $ 0,08 %
471
– –
2024 Q4
6 Quartale
PAYX-Symbol
96
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
162.504 $ 0,08 %
1.503
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
159.983 $ 0,07 %
532
– –
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
98
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
152.325 $ 0,07 %
1.188
-83
-7 % -10.470 $
2024 Q4
6 Quartale
PINK-Symbol
99
Simplify Health Care ETF
PINK
332 Mio. $
149.909 $ 0,07 %
3.757
– –
2026 Q1
1 Quartal
ITB-Symbol
100
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
144.812 $ 0,07 %
1.450
– –
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
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BWS
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MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM
CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 34 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
  • Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .