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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.11%
Posición
424
Nuevas
12
Aumentadas
33
Reducidas
73
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 672 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 632 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 550 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 449 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.9% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.03% |
| 5 | Industriales | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
USD 502 mil M
| USD 230 k | 0.11% |
904
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 226 k | 0.11% |
1,478
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8599 M
| USD 225 k | 0.1% |
1,106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 220 k | 0.1% |
1,094
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
2,236
-122
| -5% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 210 k | 0.1% |
1,048
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
USD 580 M
| USD 209 k | 0.1% |
6,572
+2
| +0% | +USD 64 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 205 k | 0.1% |
2,566
-119
| -4% | -USD 9.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Orchestra BioMed
OBIO
USD 332 M
| USD 204 k | 0.1% |
51,595
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 201 k | 0.09% |
3,649
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Global X Uranium ETF
URA
USD 4764 M
| USD 196 k | 0.09% |
4,704
+755
| +19% | +USD 38.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 118 M
| USD 188 k | 0.09% |
11,655
-736
| -6% | -USD 12.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
GE Vernova
GEV
USD 215 mil M
| USD 185 k | 0.09% |
172
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 182 k | 0.09% |
1,501
-251
| -14% | -USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
CSX Corp
CSX
USD 94 mil M
| USD 171 k | 0.08% |
3,520
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 170 k | 0.08% |
451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5553 M
| USD 169 k | 0.08% |
2,550
+300
| +13% | +USD 19.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 168 k | 0.08% |
3,489
-483
| -12% | -USD 23.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 166 k | 0.08% |
3,145
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Home Depot
HD
USD 320 mil M
| USD 163 k | 0.08% |
471
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Paychex
PAYX
USD 42.1 mil M
| USD 163 k | 0.08% |
1,503
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 160 k | 0.07% |
532
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 152 k | 0.07% |
1,188
-83
| -7% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 333 M
| USD 150 k | 0.07% |
3,757
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2642 M
| USD 145 k | 0.07% |
1,450
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SF
KCM
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 424 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Holos Integrated Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 33, 73 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones con un valor de USD 57.4 k. La mayor venta fue Rubrik, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T2 2026 fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones por un valor de USD 57.4 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T2 2026 fue en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 672 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Rubrik en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 51% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.