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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.11%
Posición
424
Nuevas
12
Aumentadas
34
Reducidas
73
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 672 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 632 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 550 k |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 449 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.9% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.03% |
| 5 | Industriales | 1.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.77 M | 0.83% |
2,366
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4394 M
| USD 1.61 M | 0.75% |
58,272
-5,004
| -8% | -USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.56 M | 0.73% |
6,352
+195
| +3% | +USD 48.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.42 M | 0.66% |
3,516
+1,025
| +41% | +USD 408 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 1.42 M | 0.66% |
16,486
-176
| -1% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.4 M | 0.65% |
2,032
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1589 M
| USD 1.2 M | 0.56% |
29,339
-4,307
| -13% | -USD 176 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3913 M
| USD 1.06 M | 0.5% |
18,721
+16
| +0.1% | +USD 882 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7790 M
| USD 993 k | 0.46% |
10,184
-60
| -0.6% | -USD 5.61 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 982 k | 0.46% |
2,894
-17
| -0.6% | -USD 5.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 954 k | 0.45% |
3,568
-518
| -13% | -USD 121 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7926 M
| USD 936 k | 0.44% |
18,918
-56
| -0.3% | -USD 2.67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 911 k | 0.43% |
25,190
+10,000
| +66% | +USD 407 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 888 k | 0.41% |
3,678
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 844 k | 0.39% |
3,843
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 814 k | 0.38% |
600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 799 k | 0.37% |
20,455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Ford
F
USD 48.4 mil M
| USD 689 k | 0.32% |
50,790
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 656 k | 0.31% |
4,632
-300
| -6% | -USD 44.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 650 k | 0.3% |
6,418
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 632 k | 0.3% |
3,211
-630
| -16% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 613 k | 0.29% |
6,707
-3,308
| -33% | -USD 303 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 580 k | 0.27% |
1,151
+2
| +0.2% | +USD 962 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 546 k | 0.26% |
9,276
-155
| -2% | -USD 9.11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 545 k | 0.25% |
10,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 424 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Holos Integrated Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 34, 73 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones con un valor de USD 57.4 k. La mayor venta fue Rubrik, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T2 2026 fue Fidelity International High Dividend ETF: 2,063 acciones por un valor de USD 57.4 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T2 2026 fue en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 672 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Rubrik en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 51% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.