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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Babcock & Wilcox
BW
USD 676 M
| USD 342 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
377
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1768 M
| USD 322 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
378
Portillo's
PTLO
USD 313 M
| USD 306 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
379
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.6 mil M
| USD 282 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
380
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.1 mil M
| USD 156 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
381
Brighthouse Financial
BHF
USD 2572 M
| USD 143 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
382
Resideo Technologies
REZI
USD 2777 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
383
Garrett Motion
GTX
USD 4105 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
384
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3953 M
| USD 82 | ﹤0.01% |
1
-696
| -100% | -USD 69.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
385
Capri Holdings
CPRI
USD 1753 M
| USD 81 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
386
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
387
Adient
ADNT
USD 1300 M
| USD 70 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
ADIG
388
ADI Global Distribution Inc
ADIG
USD 1319 M
| USD 61 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 87 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9453 M
| USD 44 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
390
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38.3 mil M
| USD 41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
391
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
392
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8493 M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 12.3 k | – |
|
393
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 3.71 k | – |
|
394
Robinhood
HOOD
USD 85 mil M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 28.2 k | – |
|
395
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4300 M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 17.9 k | – |
|
396
Nokia
NOK
USD 49.8 mil M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 154 | – |
|
397
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1901 M
| – | – |
-30
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
398
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.2 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 17.8 k | – |
|
399
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| – | – |
-532
| Cerradas | -USD 13.9 k | – |
|
Fondos similares
CH
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.