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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
352
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4115 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
353
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
354
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
355
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
356
Kyndryl
KD
USD 3548 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
357
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
358
Viatris
VTRS
USD 22.9 mil M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
359
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 544 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
360
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7063 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
74
+4
| +6% | +USD 62 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
361
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
USD 105 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
362
Chemours
CC
USD 1919 M
| USD 997 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
363
Newsmax Inc
NMAX
USD 948 M
| USD 824 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
364
Hertz
HTZ
USD 585 M
| USD 775 | ﹤0.01% |
421
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
365
GRAIL Inc
GRAL
USD 5424 M
| USD 735 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
366
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.1 mil M
| USD 711 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
367
Organon & Co
OGN
USD 3643 M
| USD 688 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
368
QuantumScape Corp
QS
USD 2650 M
| USD 647 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
369
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 633 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
370
Teradata
TDC
USD 2957 M
| USD 627 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
371
ONE Gas
OGS
USD 5086 M
| USD 597 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
372
Sylvamo
SLVM
USD 1566 M
| USD 597 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
373
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 534 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
374
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2119 M
| USD 493 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
375
Haleon
HLN
USD 40.2 mil M
| USD 406 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.