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Holos Integrated Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
9.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.39 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 9.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.61%
Posición
399
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 372 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 346 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 223 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 221 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.79% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 4.4% |
| 3 | Tecnología | 2.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
USD 78.8 M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
4,018
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
327
Iron Mountain
IRM
USD 34.7 mil M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
328
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
329
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
330
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.9 mil M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 3.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
331
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3342 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
332
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
333
Oneok
OKE
USD 61.2 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
334
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4065 M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
335
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
336
Carrier Global
CARR
USD 43.9 mil M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
337
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 2.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
338
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2560 M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
339
United Bankshares
UBSI
USD 6566 M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
340
Microchip Technology
MCHP
USD 42 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 2.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Fastly Inc
FSLY
USD 3681 M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
342
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 592 M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
343
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 988 M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
344
Xcel Energy
XEL
USD 51.2 mil M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
345
WD-40
WDFC
USD 2955 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
346
VICI Properties
VICI
USD 26.9 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
347
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 40.3 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
349
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.3 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
350
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9618 M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMH
Revisión del portafolio de Holos Integrated Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Holos Integrated Wealth mantenía 399 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Holos Integrated Wealth destinó USD 9.09 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fermi Inc: 100,000 acciones con un valor de USD 302 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Holos Integrated Wealth en T3 2026 fue Fermi Inc: 100,000 acciones por un valor de USD 302 k.
- Holos Integrated Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Holos Integrated Wealth durante T3 2026 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Holos Integrated Wealth cerró por completo su posición en Robinhood en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.2 k.
- Las diez principales posiciones de Holos Integrated Wealth representan 52% de su cartera de USD 223 M en T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Holos Integrated Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Holos Integrated Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.