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Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+672.395 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+631.854 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+549.635 $ |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+448.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,9 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 2.901 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
327
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 2.841 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
580 Mio. $
| 2.814 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
329
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 2.784 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
330
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,37 Mrd. $
| 2.717 $ | ﹤0,01 % |
98
-130
| -57 % | -3.739 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
331
United Bankshares
UBSI
6,6 Mrd. $
| 2.676 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
332
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 2.662 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
333
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 2.649 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
334
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
991 Mio. $
| 2.511 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
335
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 2.463 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
336
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 2.441 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
337
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,31 Mrd. $
| 2.258 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
338
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 2.101 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
339
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 1.706 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
341
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 1.699 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
342
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
343
Universal Health Realty Income Trust
UHT
526 Mio. $
| 1.462 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
344
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 1.448 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
345
Kyndryl
KD
3,31 Mrd. $
| 1.326 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
346
Solventum
SOLV
14,9 Mrd. $
| 1.297 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
347
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
102 Mio. $
| 1.287 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
348
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 1.221 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 1.172 $ | ﹤0,01 % |
70
+3
| +4 % | +51 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
350
QuantumScape Corp
QS
2,57 Mrd. $
| 1.127 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SF
KCM
Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 33 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .