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Holos Integrated Wealth Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,11 %
Position
424
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
73
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+672.395 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+631.854 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+549.635 $ |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+448.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,9 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % |
| 5 | Industrie | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 8.267 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
277
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 8.253 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
278
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 8.086 $ | ﹤0,01 % |
346
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
279
TransUnion
TRU
15,7 Mrd. $
| 8.036 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
280
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
527 Mio. $
| 7.782 $ | ﹤0,01 % |
533
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
281
Etsy
ETSY
8,17 Mrd. $
| 7.759 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
282
Illumina
ILMN
40,8 Mrd. $
| 7.670 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
283
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
33,2 Mio. $
| 7.547 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
284
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,7 Mrd. $
| 7.400 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
285
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 7.350 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
286
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 7.324 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
287
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 6.984 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
288
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 6.768 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
289
EOG Resources
EOG
86,3 Mrd. $
| 6.727 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
290
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 6.625 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
291
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 6.531 $ | ﹤0,01 % |
67
-1.960
| -97 % | -199.817 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
292
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 6.436 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
293
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 6.245 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
294
Old Republic International
ORI
9,34 Mrd. $
| 5.859 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
295
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 5.798 $ | ﹤0,01 % |
50
-118
| -70 % | -11.999 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
296
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
272 Mio. $
| 5.708 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
297
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 5.426 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
298
Occidental Petroleum
OXY
64,7 Mrd. $
| 5.283 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 5.047 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
300
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 5.022 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SF
KCM
Portfolio-Rückblick von Holos Integrated Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Holos Integrated Wealth 424 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 weist 12 neu, 33 erhöht, 73 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $. Der größte Verkauf betraf Rubrik mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 war Fidelity International High Dividend ETF: 2.063 Aktien im Wert von 57.442 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Holos Integrated Wealth im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 672.395 $.
- Holos Integrated Wealth hat seine Position in Rubrik im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Holos Integrated Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Holos Integrated Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Holos Integrated Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Holos Integrated Wealth für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .