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Holos Integrated Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
7,27%
Retorno est. (1 ano)
9,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,39 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 9,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,61%
Posição
399
Nova
21
Aumentada
78
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Fermi Inc
FRMI
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 372 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,4% |
| 3 | Tecnologia | 2,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Bens industriais | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 9,44 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
277
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 8,87 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
278
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 8,67 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 8,85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Etsy
ETSY
US$ 8,48 bi
| US$ 8,53 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
280
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,73 bi
| US$ 8,5 mil | ﹤0,01% |
332
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
281
Campbell Soup
CPB
US$ 6,14 bi
| US$ 8,3 mil | ﹤0,01% |
429
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
282
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
283
Waste Management
WM
US$ 90 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
35
-32
| -48% | -US$ 7,17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
284
EOG Resources
EOG
US$ 84,4 bi
| US$ 7,88 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
285
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 7,84 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
286
Sea Limited
SE
US$ 46 bi
| US$ 7,78 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
287
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 7,46 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
288
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
289
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 7,36 mil | ﹤0,01% |
218
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
290
Graco
GGG
US$ 10,8 bi
| US$ 7,27 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
291
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
US$ 33,2 mi
| US$ 7,16 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
292
Labcorp
LH
US$ 29,2 bi
| US$ 7,01 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
293
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
346
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
294
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 525 mi
| US$ 6,88 mil | ﹤0,01% |
533
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
295
Donaldson
DCI
US$ 9,9 bi
| US$ 6,81 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
QVCG
296
QVC Group
QVCG
US$ 387 mi
| US$ 6,61 mil | ﹤0,01% |
+727
| Nova | +US$ 11,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Agilent Technologies
A
US$ 51,2 bi
| US$ 6,46 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
298
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
299
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 207 bi
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,1 bi
| US$ 6,36 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMH
Revisão da carteira de Holos Integrated Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Holos Integrated Wealth detinha 399 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Holos Integrated Wealth alocou US$ 9,09 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- A maior compra de Holos Integrated Wealth no T3 2026 foi Fermi Inc: 100.000 ações no valor de US$ 302 mil.
- Holos Integrated Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Holos Integrated Wealth em T3 2026 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
- Holos Integrated Wealth encerrou totalmente sua posição em Robinhood no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mil.
- As dez maiores posições de Holos Integrated Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2026.
- Holos Integrated Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Holos Integrated Wealth subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Holos Integrated Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.